ایران خودرو بزرگترین و قدیمیترین خودروساز کشور است که محصولات متنوعی را در بازار ایران و جهان عرضه کرده است. این شرکت با نماد خودرو در بازار دوم بورس، یکی از پرطرفدارترین نمادهای بورس تهران است که سرمایهگذاران بسیاری به آن روی آوردهاند.
در این مقاله، من قصد دارم شما را با جوانب مختلف ایران خودرو آشنا کنم و اطلاعات کامل و بهروزی را درباره این شرکت در اختیارتان قرار دهم. من با مراجعه به منابع موثق و جدید، تاریخچه، ساختار، صورتهای مالی، ارزش بازار، سهامداران، زیرمجموعهها، تحلیلهای بنیادی و تکنیکال، و روشهای خرید و فروش سهام ایران خودرو را مورد بررسی قرار خواهم داد.
این مقاله به شما کمک میکند تا دید کامل و جامعی از شرکت ایران خودرو و سهام آن پیدا کنید و تصمیمات سودآورتری در مورد سرمایهگذاری در این شرکت اتخاذ کنید. تا پایان با ایران بورس همراه باشید.
ایران خودرو از شرکت های برجسته و اعتباری صنعت ایران است که خودرو تولید می کند. نماد خودرو در بازار سرمایه ایران طرفداران و مخاطبان زیادی دارد و روند بازار را تحول می دهد. عوامل مهمی قیمت سهام ایران خودرو را تغییر می دهند. مثلا: تقاضا و عرضه بازار، تولید و فروش خودرو، سیاست های دولت و بانک مرکزی، رقابت با شرکت های داخلی و خارجی، نوسانات ارز و تورم، وضعیت جهانی صنعت خودرو و … من در این مقاله، برخی از این عوامل را تحلیل می کنم و راه های پیدا کردن بهترین زمان خرید و فروش سهام ایران خودرو را به شما نشان می دهم.
در این ویدیو تحلیل کاملی از شرایط روز ایران خودرو برای شما آماده کرده ایم:
ایران خودرو در سال 1341 با نام ایران ناسیونال توسط احمد خیامی و برادرانش راهاندازی شد. این شرکت بزرگترین خودروساز ایران است و دفتر مرکزی آن در تهران است.
این شرکت پیکان را از سال 1346 تا 1384 ساخت. پیکان اولین خودروی ایرانی بود که بر اساس هیلمن هانتر، یک خودروی بریتانیایی، طراحی شده بود. این خودرو بین مردم ایران خیلی مورد پسند بود.
ایران خودرو همچنین با شرکتهای خارجی مختلف در 4 قاره همکاری داشته است. پژو، رنو، سوزوکی، مرسدس بنز، و نیسان از جمله شرکای آن هستند.
این شرکت مدلهای داخلی مختلفی را نیز تولید کرده است. سمند، دنا، و آریسان نمونههایی از این مدلها هستند.
ایران خودرو گواهینامههای بینالمللی زیادی را در زمینههای کیفیت، ایمنی، و محیط زیست کسب کرده است. ISO 9001, ISO 14001, و OHSAS 18001 از جمله این گواهینامهها هستند.
پارس خودرو نام شرکت فرعی ایران خودرو است که خودروها و کامیونهای متفاوت را تولید میکند. این شرکت اولین شرکت ایرانی بود که خودروهای آمریکایی را با لایسنس ساخت. رمبلر و جپ دو نمونه از این خودروها هستند.
در این قسمت، به بررسی مختصری از رویدادهای شرکت ایران خودرو از پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون میپردازیم:
این پادکست حاوی چکیده ای از تحلیل همه جانبه ایران خودرو است و آن را از دست ندهید.
نماد خودرو، نشانه بورسی ایران خودرو است. جدول زیر مشخصات کامل ایران خودرو ثبت شده در سازمان بورس را می بینید:
کد 12 رقمی نماد | IRO1IKCO0001 |
کد 5 رقمی نماد | IKCO1 |
نام لاتین شرکت | Iran Khodro |
کد 4 رقمی شرکت | IKCO |
نام شرکت | ایران خودرو |
نماد فارسی | خودرو |
نماد 30 رقمی فارسی | ایران خودرو |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1IKCO0008 |
بازار | بازار دوم بورس |
کد تابلو | 5 |
کد گروه صنعت | 34 |
گروه صنعت | خودرو و ساخت قطعات |
کد زیر گروه صنعت | 3410 |
زیر گروه صنعت | تولید وسایل نقلیه |
در بازه 1402/09/01 تا 1402/09/29، قیمت سهام ایران خودرو بین 2,544 تا 2,927 ریال تغییر کرده است. این نشان میدهد که قیمت سهام این شرکت نسبتاً پایدار بوده و تغییرات زیادی نداشته است. با توجه به رشد فروش و سودآوری ایران خودرو در نیمه اول سال 1402، میتوان گفت که قیمت سهام این شرکت منطقی و مناسب است.
برای معامله با سهام ایران خودرو در بازار بورس ایران، اولین قدم این است که یک حساب کارگزاری افتتاح کنید و به یک پلتفرم معاملاتی متصل شوید. با ورود به پلتفرم، نماد خودرو را پیدا کنید و قیمت آن را مشاهده کنید. بعد از تعیین تعداد سهام، دکمه خرید یا فروش را فشار دهید. در ادامه، من به شما آموزش میدهم که چگونه با پلتفرم خود، سهام ایران خودرو را معامله کنید.
برای خرید سهام ایران خودرو در بورس:
برای فروش سهام خود در این شرکت، شما باید به سامانه معاملاتی خود وصل شوید. پس از ورود به سامانه، در بخش پورتفولیو، مقدار سهام خودرو را که در دست دارید، مشاهده میکنید. برای فروش آنها، کافی است
شرح | به تاريخ 1402/06/31 – حسابرسی شده | تجديد ارائه شده به تاريخ 1401/12/29 – حسابرسی شده | تجديد ارائه شده به تاريخ 1401/01/01 – حسابرسی شده | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
موجودی نقد | 109548 | 36024 | 35266 | 204 |
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 40000 | 94000 | 110000 | -57 |
مالیات پرداختنی | 33223 | 39274 | 20374 | -15 |
سود سهام پرداختنی | 0 | 0 | 0 | 0 |
موجودی مواد و کالا | 134987 | 136855 | 61350 | -1 |
تسهیلات مالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
سفارشات و پیشپرداختها | 37984 | 3018 | 6718 | 1159 |
ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
داراییهای نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
پیشدریافتها | 297902 | 98889 | 107348 | 201 |
جمع داراییهای جاری | 1076571 | 518636 | 306068 | 108 |
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمع بدهیهای جاری | 884945 | 378286 | 238225 | 134 |
دریافتنیهای بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
سرمایهگذاریهای بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
پرداختنیهای بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
داراییهای نامشهود | 59 | 59 | 59 | 0 |
تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
داراییهای ثابت مشهود | 48389 | 47934 | 23345 | 1 |
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 101655 | 71171 | 33932 | 43 |
سایر داراییها | 999 | 999 | 988 | 0 |
جمع بدهیهای غیرجاری | 101655 | 71171 | 33932 | 43 |
جمع داراییهای غیرجاری | 49447 | 48992 | 24392 | 1 |
جمع بدهیها | 986600 | 449457 | 272157 | 120 |
سرمایه | 56000 | 56000 | 56000 | 0 |
افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
اندوخته قانونی | 3731 | 3731 | 738 | 0 |
سایر اندوختهها | 0 | 0 | 0 | 0 |
مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) انباشته | 79687 | 58440 | 1565 | 36 |
جمع داراییها | 1126018 | 567628 | 330460 | 98 |
1076571 | 518636 | 306068 | 108 | |
صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمع حقوق مالکانه | 139418 | 118171 | 58303 | 18 |
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 553820 | 240123 | 110503 | 131 |
884945 | 378286 | 238225 | 134 | |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1126018 | 567628 | 330460 | 98 |
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 754052 | 248739 | 92734 | 203 |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
شرح | دوره منتهي به 1402/06/31 – حسابرسی شده | تجديد ارائه شده دوره منتهي به 1401/06/31 – حسابرسی شده | تجديد ارائه شده دوره منتهي به 1401/12/29 – حسابرسی شده | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | 941828 | 522208 | 1305001 | 80 |
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -829075 | -448371 | -1108215 | -85 |
سود(زیان) ناخالص | 112753 | 73837 | 196786 | 53 |
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -92237 | -63101 | -141592 | -46 |
سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر هزینهها | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) عملیاتى | 20516 | 10736 | 55194 | 91 |
هزینه هاى مالى | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 27233 | 20169 | 73666 | 35 |
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 27233 | 20169 | 59868 | 35 |
سود(زیان) خالص | 27233 | 20169 | 59868 | 35 |
عملیاتی (ریال) | 0 | 0 | 0 | 0 |
غیرعملیاتی (ریال) | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) پایه هر سهم | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 48630 | 36016 | 106907 | 35 |
سرمایه | 56000 | 56000 | 56000 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 |
سال جاری | 0 | 0 | -13798 | 0 |
سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناشی از عملیات در حال تداوم | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6717 | 9433 | 18472 | -29 |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹۶ ماهه | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹۶ ماهه / تجدید ارائه شده | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹۱۲ ماهه / حسابرسی شده | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹۳ ماهه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹۱۲ ماهه / حسابرسی شده | ||
---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | B -۶٬۰۵۶٫۹۱ | B ۲۴٬۹۶۶٫۸۳ | B ۹۳٬۴۴۰٫۲۳ | B -۱٬۷۲۲٫۶۴ | B ۲۶۳٬۳۰۶٫۵۲ | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | B -۱٬۳۰۷٫۴۴ | ۰ | B -۱٬۲۰۵٫۲۱ | ۰ | B -۴٬۱۸۰٫۲۳ | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | B -۷٬۳۶۴٫۳۵ | B ۲۴٬۹۶۶٫۸۳ | B ۹۲٬۲۳۵٫۰۲ | B -۱٬۷۲۲٫۶۴ | B ۲۵۹٬۱۲۶٫۲۹ | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | B ۳۵٫۸۳ | B ۷۵٫۳۱ | B ۱۴۶٫۳۵ | ۰ | B ۲٬۹۳۰٫۱۱ | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | B -۳۹۶٫۸۴ | B -۲٬۳۲۳٫۶۳ | B -۵٬۵۱۲٫۹۸ | B -۲۸۶٫۲۱ | B -۲۶٬۶۷۳٫۴۶ | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B ۱٬۲۳۷٫۶۷ | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B -۴۹۶٫۲۱ | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | ۰ | B ۷۷۲٫۹۳ | B ۱٬۱۴۶٫۰۵ | ۰ | B ۱٬۵۷۰٫۶۱ | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | B -۱۴۰ | B -۳٬۵۳۳ | B -۶۹۱٫۱ | ۰ | ۰ | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B -۱٬۳۳۴٫۹ | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B ۲۰٬۷۷۷٫۱۲ | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B -۳٬۷۷۵٫۹۱ | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | B ۲٬۴۵۰ | B ۴۰۰٫۰۴ | B ۱٬۴۳۳٫۶۵ | B ۱٬۳۴۷٫۲۶ | B ۶٬۶۷۴٫۹۵ | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | B ۱٬۹۴۸٫۹۹ | B -۴٬۶۰۸٫۳۵ | B -۳٬۴۷۸٫۰۲ | B ۱٬۰۶۱٫۰۵ | B ۹۰۹٫۹۸ | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | B ۲۱٫۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | B ۶۶۸٫۶۳ | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | B -۱۶٫۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | B ۶۸٬۷۹۵٫۳۹ | B ۱۲۶٬۳۶۹٫۱ | B ۲۲۷٬۲۴۶٫۳۸ | B ۱۴٬۲۸۶٫۱۷ | B ۳۶۹٬۶۴۴٫۵۴ | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | B -۶۷٬۵۹۵٫۰۵ | B -۱۳۲٬۸۴۰٫۳ | B -۲۳۴٬۷۵۵٫۲۳ | B -۱۹٬۳۰۳٫۵۲ | B -۴۵۴٬۹۸۴٫۳۴ | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | B -۸٬۹۹۱٫۳۱ | B -۱۲٬۴۳۳٫۱۷ | B -۲۳٬۵۸۳٫۸۱ | B -۲٬۹۶۶٫۶۱ | B -۴۶٬۷۷۲٫۹۲ | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | B -۱٬۶۷۴٫۵۸ | B -۱٬۶۰۴٫۵۸ | B -۳٬۱۲۲٫۵ | B -۳٬۰۹۱٫۱۸ | ۰ | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | B ۱٬۵۷۴٫۱۴ | B ۵٬۹۴۹٫۶۲ | B ۹٬۶۵۸٫۱۱ | B ۶۶۹٫۹۹ | B ۴۲٬۸۶۱٫۰۳ | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | B -۱٬۶۲۶٫۵۸ | B -۵٬۹۳۲٫۱۸ | B -۱۱٬۸۸۱٫۸ | B -۶۹۷٫۶۶ | B -۲۳٬۱۰۸٫۵۱ | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | B -۳۱۰٫۲۵ | B -۵۳۳٫۲۴ | B -۹۳۲٫۸۸ | B -۱٬۲۳۱٫۰۹ | B -۱٬۹۲۸٫۲۲ | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | M -۳۰ | M -۳۴۴ | B -۸۷٫۱۴ | ۰ | B -۸۷٫۱۴ | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۰ | ۰ | B -۵۷٫۰۴ | ۰ | B -۳۳٬۹۶۱٫۹۱ | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B ۹٬۸۱۳٫۹۱ | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B -۳٬۱۲۲٫۵ | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | B -۲٬۰۸۰٫۰۳ | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | B -۹٬۸۰۶٫۷۵ | B -۲۱٬۰۴۱٫۳۲ | B -۳۷٬۵۱۵٫۹۳ | B -۱۲٬۳۳۳٫۹ | B -۱۴۳٬۰۵۷٫۴۸ | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | B ۹۱٬۰۹۲٫۳۷ | B ۳۹٬۹۵۲٫۸۵ | B ۳۹٬۹۵۲٫۸۵ | B ۹۱٬۰۹۲٫۳۷ | B ۸۳٬۶۱۵٫۰۳ | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | B ۳٫۶۵ | B ۱۳۰٫۶۳ | B -۱۰۱٫۵۶ | B -۳۱٫۴۲ | B ۶۴۴٫۰۲ | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | B ۹۱٬۰۹۶٫۰۲ | B ۴۰٬۰۸۳٫۴۹ | B ۳۹٬۸۵۱٫۳ | B ۹۱٬۰۶۰٫۹۴ | B ۸۴٬۲۵۹٫۰۴ | |
معاملات غیرنقدی | M ۵۷ | B ۱۸٬۱۸۶٫۷ | B ۳۳٬۳۵۷٫۹ | B ۱۶٬۴۲۱٫۳۶ | B ۷۰٬۶۰۴٫۰۳ |
محصول | واحد | تعداد تولید | تغییر تعداد تولید | تعداد فروش | تغییر تعداد فروش | مبلغ فروش | تغییر مبلغ فروش | نسبت فروش | تغییر نسبت فروش | نرخ فروش | تغییر نرخ فروش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فروش CBU | دستگاه | 121 | 0% | 121 | 0% | 470 B | 0% | 0٫06٪ | 0% | 3٫88 B | 0% |
SKD-قطعات | عدد | 0 | 0% | 168 | 328٫57% | 338 B | 542٫86% | 0٫05٪ | 328٫57% | 2٫01 B | 67٫66% |
تارا | دستگاه | 12٬795 | 132٫02% | 10٬490 | 177٫58% | 39٬958 B | 190٫45% | 5٫52٪ | 177٫58% | 3٫81 B | 4٫72% |
گروه پژو | دستگاه | 103٬042 | 79٫54% | 107٬460 | 76٫38% | 275٬685 B | 77٫78% | 38٫09٪ | 76٫38% | 2٫57 B | 0٫78% |
فروش قطعات | میلیون ریال | 0 | 0% | 0 | 0% | 190٬757 B | 162٫64% | 26٫36٪ | 162٫64% | 0 | 0% |
رانا | دستگاه | 5٬594 | 155٫36% | 5٬444 | 158٫94% | 12٬594 B | 166٫67% | 1٫74٪ | 158٫94% | 2٫31 B | 3٫03% |
سایر محصولات | دستگاه | 4٬988 | 139٫75% | 4٬964 | 138٫49% | 13٬354 B | 167٫96% | 1٫85٪ | 138٫49% | 2٫69 B | 12٫64% |
هایما | دستگاه | 6٬331 | 90٫83% | 6٬002 | 92٫63% | 54٬602 B | 91٫55% | 7٫55٪ | 92٫63% | 9٫1 B | -0٫66% |
دنا | دستگاه | 27٬181 | 68٫02% | 26٬756 | 66٫67% | 93٬042 B | 66٫67% | 12٫86٪ | 66٫67% | 3٫48 B | 0% |
گروه سمند | دستگاه | 17٬273 | 0% | 16٬937 | 0% | 42٬879 B | 0% | 5٫93٪ | 0% | 2٫53 B | 0% |
1,173,000.381,101,021.94=0.94
این عدد نزدیک به ۱ است که نشان می دهد ایران خودرو تقریبا می تواند بدهی های کوتاه مدت خود را با دارایی های جاری خود بپردازد.
1,173,000.381,101,021.94−190,133.75=0.78
این نسبت مشخص میکند که ایران خودرو توانایی پرداخت کمتر از یک برابر بدهیهای کوتاهمدت خود را با داراییهای جاری که موجودی کالاها را از آن کم کردهایم دارد.
68,795.391,307.44=0.02
این نسبت بیانگر آن است که ایران خودرو فقط 2 درصد از وام های خود را پرداخت نکرده است.
ROA=1,101,021.941,307.44=0.0012
به این ترتیب، می توان گفت که ایران خودرو در این دوره مالی برای هر ریال از دارایی هایش 0.0012 ریال سود خالص حاصل کرده است.
1,173,000.381,101,021.94=0.94
این نسبت بیانگر این است که ایران خودرو تقریبا 94 درصد از دارایی های ریسک دار خود را با سرمایه ی خود پوشش می دهد.
با توجه به گزارشهای مالی اخیر، سهم ایران خودرو در بازار بورس ۳۰۱٫۶۵۶ میلیارد عدد است و هر کدام ۲۸۱۳ ریال ارزش دارد. پس، ارزش کلی این شرکت ۸۴۸٫۲۵۶ میلیارد ریال است. این رقم بیانگر قوت و جایگاه ایران خودرو در صنایع خودروسازی و بورس است.
نکته : پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش تحلیل صورت مالی را از لینک مربوطه مطالعه کنید تا بتوانید به صورت حرفه ای به تحلیل بازار سرمایه و شرکت ها همچون شرکت ایران خودرو بپردازید.
اسامی اعضای هیئت مدیره:
نام عضو | شماره ثبت /کد ملی | نام نماینده قبلی | نام نماینده | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 10100843937 | علی شیخ زاده | علی شیخ زاده | 2830706749 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
سازمان مدیریت صنعتی | 10100500635 | محمدرضا فضا بخش | جواد نجم الدین | 4569247989 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
سرمایه گذاری سلیم | 10102801961 | علی مردان عظیمی فشی | علی مردان عظیمی فشی | 3309744043 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترای تخصصی |
پویا نمایان رستا | 14006200237 | مرتضی شفیعی | مرتضی شفیعی | 0050092596 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
تدبیر سرمایه آراد | 10320526636 | جمشید ایمانی کتک لاهیجانی | جمشید ایمانی کتک لاهیجانی | 2121825584 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
سهامداران اصلی ایران خودرو عبارتند از:
سهامدار/دارنده | سهم | درصد |
---|---|---|
شرکت تدبيرسرمايه آراد-سهامي خاص- | 45 B | 15.000 |
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- | 33 B | 10.870 |
شركت سپهركيش ايرانيان-سهامي خاص-بخش1 | 31 B | 10.260 |
سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران | 17 B | 5.710 |
شركت سرمايه گذاري ملي ايران -سهامي عام – | 15 B | 5.010 |
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص – | 15 B | 4.980 |
شركت گروه بهمن-سهامي عام- | 10 B | 3.430 |
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- | 9 B | 3.080 |
بانك تجارت | 9 B | 3.060 |
شركت .س .صندوق بازنشستگي كشوري -سهامي عام – | 9 B | 3.030 |
شركت سرمايه گذاري وتوسعه راهبردي راز-سهامي خاص | 7 B | 2.280 |
شركت گروه مالي ملت -سهام عام – | 5 B | 1.680 |
شركت سرمايه گذاري مانانوين-سهامي عام- | 4 B | 1.430 |
شركت گروه مالي پارسيان -سهامی خاص – | 4 B | 1.220 |
شخص حقیقی | 3 B | 1.100 |
گروه صنعتی ایران خودرو در مدت سال های فعالیت خود در کشور اقدام به راه اندازی یا توسعه شرکت های مختلفی نموده است که این شرکت ها به دو گروه وابسته و زیرمجموعه تقسیم می شوند.
جدول زیر فقط نمونه ای از شرکت های برجسته و مشهور گروه ایران خودرو است. برای مشاهده فهرست کامل و اطلاعات مالی آن ها، لطفا به وب سایت رسمی این گروه مراجعه نمایید. جدول زیر را ببینید:
نام شرکت | موضوع فعالیت | وضعیت مالی |
---|---|---|
شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) | خرید، فروش و صادرات خودرو و قطعه | زیان ده و دارای زیان انباشته ۸.۵ هزار میلیارد تومانی |
شرکت ایران خودرو دیزل | تولید کامیون، اتوبوس و مینی بوس | زیان ده و دارای زیان انباشته ۵.۸ هزار میلیارد تومانی |
شرکت تولیدکننده موتور های دیزل ایران (ایدم) | مونتاژ و فروش موتور | زیان ده و دارای زیان انباشته ۱۶۷ میلیارد تومانی |
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) | مرکز تحقیقات موتور | زیان ده و دارای زیان انباشته ۱۰۲ میلیارد تومانی |
شرکت توسعه فروش خودروکار | لیزینگ خودرو های سنگین | زیان ده و دارای زیان انباشته ۵۴۹ میلیارد تومانی |
شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) | خدمات متنوع | زیان ده و دارای زیان انباشته ۳۵۸ میلیارد تومانی |
شرکت تدبیر سرمایه آراد | سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام | سود ده و دارای سهم ۱۵ درصدی از سهام گروه ایران خودرو |
شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان | صادرات قطعه | سود ده و دارای سهم ۱۰.۳ درصدی از سهام گروه ایران خودرو |
شرکت موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی | آموزش و پژوهش در حوزه خودروسازی | عمده عملیات متوقف و پرسنل بازخرید شده است |
شرکت ایران خودرو تبریز | تولید خودرو | متوقف |
شرکت ایران خودرو خراسان | تولید خودرو | متوقف |
به چند دلیل، شرکت های زیرمجموعه گروه ایران خودرو زیان دهنده هستند:
چرا ایران خودرو زیانده خواهد ماند؟ برای پاسخ به این سوال و برای تحلیل بنیادی خودرو لازم است درآمد عملیاتی را در هر سال پیشبینی کنیم. فرمول زیر را برای این منظور به کار میبریم:
درآمد عملیاتی =درآمد حاصل از خدمات و فروش −بهای تمام شده کالای فروش رفته − هزینههای عمومی و اداری
درآمدعملیاتی=۱٬۸۸۱٬۵۰۳٫۴۲−۲٬۰۸۶٬۶۰۲٫۶۸−۷۷٬۳۱۵٫۷۳=−۲۸۲٬۴۱۴٫۹۹
بدین ترتیب، درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۲ منفی ۲۸۲٫۴ میلیارد ریال است. این عدد نشان میدهد که شرکت در این سال زیانده بوده است.
برای پیشبینی درآمد عملیاتی سالهای آتی، باید فرضهای مناسب درباره رشد درآمد حاصل از خدمات و فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینههای عمومی و اداری داشته باشیم. این فرضها میتوانند بر اساس تحلیل بنیادی، نرخ تورم، رقابت و سیاستهای قیمتگذاری تعیین شوند.
به عنوان مثال، فرض کنید که درآمد شرکت از خدمات و فروش با نرخ رشد ۳۰ درصدی در هر سال رو به افزایش باشد. همچنین، فرض کنید که هزینههای تولید کالا با نرخ رشد ۵۰ درصدی و هزینههای عمومی و اداری با نرخ رشد ۱۰ درصدی در هر سال بالا بروند. در این صورت، میتوانیم درآمد عملیاتی شرکت را برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ به صورت زیر محاسبه کنیم:
درآمدعملیاتی۱۴۰۳=۱٬۱۴۵٬۹۵۴٫۴۴−(۳٬۱۲۹٬۹۰۳٫۹۲+۸۵٬۰۴۷٫۳)=−(۲٬۰۶۹٬۰۰)
درآمدعملیاتی۱۴۰۴= 1,489,740.78 – (4,694,855.88 + 93,552.03) = – (3,298,667.13)
درآمدعملیاتی 1405 = 1,936,663.01 – (7,042,283.82 + 102,907.23) = – (5,208,528.04)
درآمدعملیاتی 1406 = 2,517,661.91 – (10,563,425.73 + 113,197.95) = – (8,158,961.77)
بنابراین، میبینیم که پیشبینی درآمد عملیاتی شرکت در سالهای 1403 تا 1406 منفی است و شرکت زیانده خواهد بود. مگر اینکه در ساختار کلی اقتصاد تغییری ایجاد شود و مشکلات ذکر شده در بالا برطرف گردند.
برای پاسخ به این سوال که چگونه ایران خودرو میتواند سودآور شود، به ارزش پایانی شرکت مراجعه میکنیم. برای محاسبه این ارزش، علاوه بر نرخ رشد و نرخ تخفیف، عوامل دیگری هم مؤثر هستند. مثلاً نرخ رشد صنعت، نرخ بهره بانکی، ریسک شرکت و سایر فرضیات. فرض کنیم به سادگی نرخ رشد و نرخ تخفیف در هر دو حالت ۵ و ۱۰ درصد باشند. در این صورت، ارزش پایانی در هر دو حالت به صورت زیر خواهد بود:
حالت اول (درآمد حاصل از خدمات و فروش ۳۰ درصد، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۵۰ درصد و هزینههای عمومی و اداری ۱۰ درصد رشد میکنند):
ارزش پایانی =FCF۱۴۰۶×0.1−0.051+0.05=−۸٬۱۵۸٬۹۶۱٫۷۷×0.1−0.051+0.05=−۱٬۶۳۱٬۷۹۲٫۳۵
حالت دوم (درآمد حاصل از خدمات و فروش ۵۰ درصد، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۰ درصد و هزینههای عمومی و اداری ۱۰ درصد رشد میکنند):
ارزش پایانی =FCF۱۴۰۶×0.1−0.051+0.05=۱٬۱۵۹٬۱۵۰٫۵۵×0.1−0.051+0.05=۲۳۱۸٬۳۰۱٫۱
بنابراین، ارزش پایانی در حالت اول منفی و در حالت دوم مثبت است. این بدان معناست که شرکت در حالت اول زیانده خواهد بود و ارزش آن کاهش مییابد. اما در حالت دوم، شرکت سودآور خواهد بود و ارزش آن افزایش مییابد.
تحلیل بنیادی روشی است که با استفاده از صورتهای مالی و عوامل محیطی، عملکرد و ارزش یک شرکت را سنجش میکند. این عوامل شامل رقابت، بازار، رشد و استراتژی هستند. برای انجام یک تحلیل بنیادی خوب، باید به نکات زیر دقت کنیم:
با توجه به نسبتهای مالی، تحلیل بنیادی ایران خودرو نشان میدهد که عملکرد این شرکت در حوزههای سودآوری، کارایی و رشد ضعیف بوده است. این شرکت نه تنها با رقبای خود، بلکه با میانگین صنعت هم در اکثر نسبتها قابل مقایسه نیست و روند کاهشی در عملکرد خود را تجربه کرده است. تنها نقطه قوت این شرکت توانایی پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آن است که میتواند به عنوان یک فرصت برای بهبود وضعیت مالی شرکت محسوب شود.
برای خرید و فروش سهام خودرو، در درجه اول نیاز به دریافت کد بورس دارید. لازم است نسبت به ثبت نام و ورود اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سِجام) اقدام کنید و سپس می توانید به صورت آنلاین خرید یا فروش سهام خود را انجام دهید. به طور کلی زمانی که شما در سامانه سجام ثبت نام می کنید فقط کافی است که یک بار تمام فرم ها و ضوابطی که از سوی شرکت بورس ایران تعریف شده است را پر کرده و بپذیرید.
با این کار شما در آینده زمانی که بخواهید به صندوق های سرمایه گذاری و کارگزاری ها مراجعه کنید، نیازی نیست که تمام اطلاعات خود را از ابتدا وارد کنید و از اول تمام فرم ها را پر کنید زیرا اطلاعات شما در سایت بورسی ثبت شده است و روند کوتاه تری را باید طی کنید. همان طور که در ابتدای کار برای ثبت نام سجام اطلاعاتی نظیر شماره حساب، شماره موبایل، آدرس ایمیل، آدرس سکونت و اطلاعات کامل هویتی شما مورد نیاز است، این اطلاعات در سطح گسترده برای تمامی نهاد های مالی ثبت می شود و دیگر شما نیازی نخواهید داشت تا برای مراجعه به هر یک از ارگان های مربوطه، دوباره اطلاعات خود را شرح دهید.
همچنین می توانید با مراجعه به سامانه امور سهام داران شرکت ایران خودرو(خودرو)، امور مرتبط با سهام خود را پیگیری نمایید.
به نظر میرسد که تاریخ عرضه اولیه سهام شرکت سلیم ایران خودرو هنوز مشخص نیست. این شرکت که بیشترین سهامدار آن کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو هستند، قرار است در بورس تهران حضور پیدا کند. سلیم در حال حاضر ۱۰ درصد از ایران خودرو و ۱۵ درصد از پارس خودرو را در اختیار دارد. مدیرعامل سلیم گفته است که هدف از عرضه سهام، تامین منابع مالی برای گسترش فعالیتهای تولیدی و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو است. با توجه به رونق بازار خودرو در کشور و جایگاه گروه صنعتی ایران خودرو در آن، عرضه سهام سلیم مورد استقبال سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. پس از آن، شما علاقمندان به نماد خودرو و ایران خودرو میتوانید با دنبال کردن صفحه ما، از آخرین اطلاعات و تحلیلهای مربوط به عرضه سلیم آگاه شوید.
ما پیشنهاد می کنیم به آموزش تحلیل تکنیکال و همچنین آموزش تحلیل بنیادی که در سایت قرار داده ایم مراجعه کنید. این آموزش به شما کمک خواهد کرد تا در بازار سرمایه حرفه ای تر عمل کنید. با ایران بورس همراه باشید …
بله برای خرید و فروش هر نوع از سهام های در بازار بورس مانند خودرو، کد بورسی مورد نیاز است.
شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید، شرکت بیمه فردا، شرکت بیمه ایران خودرو و …
در حال حاضر سهام این شرکت که با نماد خودرو عرضه شده است با 2580 تا 2900 ریال داد و ستد می شود.
متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی حرفه ای است که به شما این امکان را می دهد که با انواع ابزارهای مالی،…
به دنیای معامله روزانه خوش آمدید که در آن بازارهای مالی جهانی پیچیدگی های خود را نمایش می دهند. در…
نرخ تورم یکی از مفاهیم کلیدی در علم اقتصاد است که نشان دهنده تغییرات قیمت کالا و خدمات در یک…
قیمت طلا یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی است. طلا به عنوان یک دارایی ارزشمند و…
با سلام، من نوید رمضانی هستم و تحلیل گر مالی شما. در این مقاله خبری، قصد دارم به شما بگویم…
سلام، من نوید رمضانی هستم، تحلیل گر مالی و علاقهمند به بازار نفت. در این مقاله قصد دارم با شما…