نماد خودرو (ایران خودرو) با تحلیل کامل و ارزش قیمت سهام

ایران خودرو بزرگترین و قدیمی‌ترین خودروساز کشور است که محصولات متنوعی را در بازار ایران و جهان عرضه کرده است. این شرکت با نماد خودرو در بازار دوم بورس، یکی از پرطرفدارترین نمادهای بورس تهران است که سرمایه‌گذاران بسیاری به آن روی آورده‌اند.

در این مقاله، من قصد دارم شما را با جوانب مختلف ایران خودرو آشنا کنم و اطلاعات کامل و به‌روزی را درباره این شرکت در اختیارتان قرار دهم. من با مراجعه به منابع موثق و جدید، تاریخچه، ساختار، صورت‌های مالی، ارزش بازار، سهامداران، زیرمجموعه‌ها، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، و روش‌های خرید و فروش سهام ایران خودرو را مورد بررسی قرار خواهم داد.

این مقاله به شما کمک می‌کند تا دید کامل و جامعی از شرکت ایران خودرو و سهام آن پیدا کنید و تصمیمات سودآورتری در مورد سرمایه‌گذاری در این شرکت اتخاذ کنید. تا پایان با ایران بورس همراه باشید.

سهام ایران خودرو در بورس

ایران خودرو از شرکت های برجسته و اعتباری صنعت ایران است که خودرو تولید می کند. نماد خودرو در بازار سرمایه ایران طرفداران و مخاطبان زیادی دارد و روند بازار را تحول می دهد. عوامل مهمی قیمت سهام ایران خودرو را تغییر می دهند. مثلا: تقاضا و عرضه بازار، تولید و فروش خودرو، سیاست های دولت و بانک مرکزی، رقابت با شرکت های داخلی و خارجی، نوسانات ارز و تورم، وضعیت جهانی صنعت خودرو و … من در این مقاله، برخی از این عوامل را تحلیل می کنم و راه های پیدا کردن بهترین زمان خرید و فروش سهام ایران خودرو را به شما نشان می دهم.

ویدیو تحلیل ایران خودرو

در این ویدیو تحلیل کاملی از شرایط روز ایران خودرو برای شما آماده کرده ایم:

تاریخچه ایران خودرو

ایران خودرو در سال 1341 با نام ایران ناسیونال توسط احمد خیامی و برادرانش راه‌اندازی شد. این شرکت بزرگترین خودروساز ایران است و دفتر مرکزی آن در تهران است.

این شرکت پیکان را از سال 1346 تا 1384 ساخت. پیکان اولین خودروی ایرانی بود که بر اساس هیلمن هانتر، یک خودروی بریتانیایی، طراحی شده بود. این خودرو بین مردم ایران خیلی مورد پسند بود.

ایران خودرو همچنین با شرکت‌های خارجی مختلف در 4 قاره همکاری داشته است. پژو، رنو، سوزوکی، مرسدس بنز، و نیسان از جمله شرکای آن هستند.

این شرکت مدل‌های داخلی مختلفی را نیز تولید کرده است. سمند، دنا، و آریسان نمونه‌هایی از این مدل‌ها هستند.

ایران خودرو گواهینامه‌های بین‌المللی زیادی را در زمینه‌های کیفیت، ایمنی، و محیط زیست کسب کرده است. ISO 9001, ISO 14001, و OHSAS 18001 از جمله این گواهینامه‌ها هستند.

پارس خودرو نام شرکت فرعی ایران خودرو است که خودروها و کامیون‌های متفاوت را تولید می‌کند. این شرکت اولین شرکت ایرانی بود که خودروهای آمریکایی را با لایسنس ساخت. رمبلر و جپ دو نمونه از این خودروها هستند.

ایران خودرو در گذر زمان تا به امروز

در این قسمت، به بررسی مختصری از رویدادهای شرکت ایران خودرو از پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون می‌پردازیم:

• 1357:
  • شرکت با تصویب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ملّی شد و نام خود را به ایران خودرو تغییر داد. پس از گذشت دوران نامعین سیاسی، فعالیت‌های تولید پیکان و سایر محصولات خود را دوباره آغاز کرد.
    
• 1359:
  • شرکت با همکاری شرکت خودروساز فرانسوی پژو، پروژه تولید پژو 504 را آغاز کرد.
    
• 1365:
  • شرکت پژو پیک‌آپ را به عنوان یک خودرو کاربردی براساس پلتفورم پژو 504 عرضه نمود.
    
• 1366:
  • شرکت با گسترش همکاری با شرکت پژو، محصول جدید خود یعنی پژو 405 را به بازار عرضه کرد.
    
• 1370:
  • شرکت سمند را به عنوان اولین خودرو طرّح‌ریزی شده در ایران و جایگزین پیکان معرفی نمود.
    
• 1376:
  • شرکت با ایجاد یک شرکت مشترک با شرکت سوزوکی ژاپن، تولید خودرو شاسی‌بلند گرند ویتارا را آغاز کرد.
    
• 1380:
  • شرکت با امضای یک تفاهم‌نامه با شرکت رنو فرانسه، پروژه تولید خودرو لوگان (که بعدها به تندر 90 تغییر نام داد) را آغاز کرد.
    
• 1384:
  • شرکت پس از 38 سال تولید پیکان و فروش بیش از 2.3 میلیون دستگاه، تولید این خودرو را متوقف کرد.
    
• 1385:
  • شرکت دنا را به عنوان یک خودرو سدان جدید براساس پلتفورم سمند رونمایی کرد.
    
• 1387:
  • شرکت آریسان را به عنوان یک خودرو وانت مشتق از پژو 405 عرضه کرد.
    
• 1389:
  • این شرکت با مرسدس بنز همکاری کرد تا کامیون و اتوبوس تولید کند.
    
• 1391:
  • پنجاه سالگی ایران خودرو جشن گرفته شد و برنامه‌هایی برای گسترش تولید و صادرات اعلام شد.
    
• 1393:
  • رونا، یک هچ‌بک کوچک مبتنی بر پژو 206، معرفی شد.
    
• 1395:
  • سورن، یک سدان متوسط با پلتفرم دنا، نمایش داده شد.
    
• 1397:
  • تحریم‌های آمریکا بر ایران، که بر روی همکاری‌های خارجی و فناوری اثر منفی داشت، چالش‌هایی برای این شرکت به وجود آورد.
    
• 1399:
  • ایران خودرو با پژو دوباره همکاری کرد پس از آنکه این شرکت در سال 1397 از ایران خارج شد.
    
• 1400:
  • هایما اس 5، یک شاسی‌بلند چینی، به عنوان بخشی از استراتژی تنوع محصول راه‌اندازی شد.

پادکست تحلیل ایران خودرو

این پادکست حاوی چکیده ای از تحلیل همه جانبه ایران خودرو است و آن را از دست ندهید.

نماد ایران خودرو در بورس چیست

نماد خودرو، نشانه بورسی ایران خودرو است. جدول زیر مشخصات کامل ایران خودرو ثبت شده در سازمان بورس را می بینید:

قیمت سهام ایران خودرو

در بازه 1402/09/01 تا 1402/09/29، قیمت سهام ایران‌ خودرو بین 2,544 تا 2,927 ریال تغییر کرده است. این نشان می‌دهد که قیمت سهام این شرکت نسبتاً پایدار بوده و تغییرات زیادی نداشته است. با توجه به رشد فروش و سودآوری ایران‌ خودرو در نیمه اول سال 1402، می‌توان گفت که قیمت سهام این شرکت منطقی و مناسب است.

خرید و فروش سهام ایران خودرو

برای معامله با سهام ایران خودرو در بازار بورس ایران، اولین قدم این است که یک حساب کارگزاری افتتاح کنید و به یک پلتفرم معاملاتی متصل شوید. با ورود به پلتفرم، نماد خودرو را پیدا کنید و قیمت آن را مشاهده کنید. بعد از تعیین تعداد سهام، دکمه خرید یا فروش را فشار دهید. در ادامه، من به شما آموزش می‌دهم که چگونه با پلتفرم خود، سهام ایران خودرو را معامله کنید.

نحوه خرید سهام ایران خودرو در بورس

برای خرید سهام ایران خودرو در بورس:

1. اولین قدم باز کردن یک حساب کاربری با یک کارگزار ثبت شده است.
2. پس از ثبت نام، شما نام کاربری و رمز عبور مورد نیاز برای دسترسی به پلتفرم معاملاتی را دریافت می‌کنید.
3. در این پلتفرم، به قسمت معاملات مراجعه کرده و نماد خودرو را جستجو می‌کنید.
4. در اینجا، آخرین قیمت سهام ایران خودرو را مشاهده می‌کنید. حالا، اگر قصد خرید دارید،
5. تعداد سهام و قیمت پیشنهادی خود را وارد می‌کنید.
   • قیمت شما باید نزدیک به قیمت بازار باشد تا درخواست شما سریع‌تر پذیرفته شود.

فروش سهام ایران خودرو

برای فروش سهام خود در این شرکت، شما باید به سامانه معاملاتی خود وصل شوید. پس از ورود به سامانه، در بخش پورتفولیو، مقدار سهام خودرو را که در دست دارید، مشاهده می‌کنید. برای فروش آن‌ها، کافی است

1. روی نام نماد خودرو در پورتفولیو کلیک کنید.
2. سپس تعداد سهام مورد نظر خود را برای فروش انتخاب کنید
3. و سفارش خود را ثبت کنید.
4. با این روش، شما به فروش سهام خودرو دست یافته‌اید.

آخرین صورت های مالی ایران خودرو

تحلیل صورت های مالی ایران خودرو

• نسبت حاشیه سود ناخالص = سود ناخالص / درآمد = 93,440.23 / 1,755,638.316 = 0.053
• نسبت حاشیه سود عملیاتی = سود عملیاتی / درآمد = 92,235.02 / 1,755,638.316 = 0.052
• نسبت حاشیه سود خالص = سود خالص / درآمد = 87.14 / 1,755,638.316 = 0.00005
• نسبت بازده دارایی = سود خالص / دارایی کل = 87.14 / 91,096.02 = 0.00096
• نسبت بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / حقوق صاحبان سهام = 87.14 / 40,083.49 = 0.00217
• نسبت جاری = دارایی جاری / بدهی جاری = 91,092.37 / 9,806.75 = 9.29
• نسبت سریع = (دارایی جاری – موجودی کالا) / بدهی جاری = (91,092.37 – 396.84) / 9,806.75 = 9.23
• نسبت نقدینگی = وجوه نقد و معادل آن / بدهی جاری = 91,096.02 / 9,806.75 = 9.29
• نسبت جریان وجوه عملیاتی = جریان وجوه عملیاتی / بدهی جاری = 92,235.02 / 9,806.75 = 9.41
• نسبت بدهکار به دارای = بدهکار کل / دارای کل = 9,806.75 / 91,096.02 = 0.11
• نسبت بدهکار به حقوق صاحبان سهام = بدهکار کل / حقوق صاحبان سهام = 9,806.75 / 40,083.49 = 0.24
• نسبت پوشش بهره = سود عملیات / هزینه بهره = 92,235.02 / 8,991.31 = 10.26
• نسبت گردش دارایی = درآمد / دارایی کل = 1,755,638.316 / 91,096.02 = 19.27
• نسبت گردش حساب های دریافتنی = درآمد / حساب های دریافتنی = 1,755,638.316 / 1,574.14 = 1,115.34

• نسبت جاری:
  • این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. برای محاسبه این نسبت، دارایی های جاری را بر بدهی های جاری تقسیم می کنیم. ایران خودرو در آخرین ترازنامه خود، دارایی های جاری B 1,101,021.94 و بدهی های جاری B 1,173,000.38 را اعلام کرده است. پس نسبت جاری ایران خودرو برابر است با:

1,173,000.381,101,021.94​=0.94

این عدد نزدیک به ۱ است که نشان می دهد ایران خودرو تقریبا می تواند بدهی های کوتاه مدت خود را با دارایی های جاری خود بپردازد.

• نسبت آنی:
  • این نسبت معادل است با تقسیم دارایی‌های جاری که موجودی کالاها را از آن کم کرده‌ایم بر بدهی‌های جاری. طبق آخرین ترازنامه ایران خودرو، موجودی کالاهای آن مساوی است با B 190,133.75. در نتیجه، نسبت آنی ایران خودرو مساوی است با:

1,173,000.381,101,021.94−190,133.75​=0.78

این نسبت مشخص می‌کند که ایران خودرو توانایی پرداخت کمتر از یک برابر بدهی‌های کوتاه‌مدت خود را با دارایی‌های جاری که موجودی کالاها را از آن کم کرده‌ایم دارد.

• نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات:
  • این نسبت میزان تعهدات پرداخت نشده ایران خودرو را نسبت به کل وام های دریافتی از بانک ها و سایر موسسات نشان می دهد. برای محاسبه این نسبت، مطالبات معوق را بر کل تسهیلات تقسیم می کنیم. بر اساس گزارش سود و زیان ایران خودرو، مطالبات معوق و کل تسهیلات به ترتیب B 1,307.44 و B 68,795.39 هستند. پس، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات برابر است با:

68,795.391,307.44​=0.02

این نسبت بیانگر آن است که ایران خودرو فقط 2 درصد از وام های خود را پرداخت نکرده است.

• نرخ بازده دارایی ها (ROA):
  • این شاخص میزان سودآوری دارایی های یک شرکت را نشان می دهد. برای محاسبه این شاخص، سود خالص شرکت را بر کل دارایی های آن تقسیم می کنیم. بر اساس گزارش آخرین دوره مالی ایران خودرو، سود خالص و کل دارایی های این شرکت به ترتیب B 1,307.44 و B 1,101,021.94 بوده است. پس، نرخ بازده دارایی های ایران خودرو به صورت زیر محاسبه می شود:

ROA=1,101,021.941,307.44​=0.0012

به این ترتیب، می توان گفت که ایران خودرو در این دوره مالی برای هر ریال از دارایی هایش 0.0012 ریال سود خالص حاصل کرده است.

• نسبت کفایت سرمایه (CAR):
  • این نسبت نشان دهنده ی قدرت مالی یک شرکت در برابر ریسک های موجود در دارایی هایش است. این نسبت با تقسیم سرمایه به دارایی های ریسک دار به دست می آید. بر اساس گزارش مالی آخرین دوره ی ایران خودرو، سرمایه ی این شرکت B 1,101,021.94 و دارایی های ریسک دار آن B 1,173,000.38 بوده است. لذا، نسبت کفایت سرمایه ی ایران خودرو به صورت زیر محاسبه می شود:

1,173,000.381,101,021.94​=0.94

این نسبت بیانگر این است که ایران خودرو تقریبا 94 درصد از دارایی های ریسک دار خود را با سرمایه ی خود پوشش می دهد.

ارزش سهام خودرو (ایران خودرو) در بازار بورس چقدر است ؟

با توجه به گزارش‌های مالی اخیر، سهم ایران خودرو در بازار بورس ۳۰۱٫۶۵۶ میلیارد عدد است و هر کدام ۲۸۱۳ ریال ارزش دارد. پس، ارزش کلی این شرکت ۸۴۸٫۲۵۶ میلیارد ریال است. این رقم بیانگر قوت و جایگاه ایران خودرو در صنایع خودروسازی و بورس است.

نکته : پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش تحلیل صورت مالی را از لینک مربوطه مطالعه کنید تا بتوانید به صورت حرفه ای به تحلیل بازار سرمایه و شرکت ها همچون شرکت ایران خودرو بپردازید.

هیأت مدیران گروه صنعتی ایران خودرو

اسامی اعضای هیئت مدیره:

سهامداران گروه صنعتی ایران خودرو (خودرو)

سهامداران اصلی ایران خودرو عبارتند از:

گروه صنعتی ایران خودرو در مدت سال های فعالیت خود در کشور اقدام به راه اندازی یا توسعه شرکت های مختلفی نموده است که این شرکت ها به دو گروه وابسته و زیرمجموعه تقسیم می شوند.

شرکت های زیر مجموعه یا تابعه شرکت ایران خودرو

جدول زیر فقط نمونه ای از شرکت های برجسته و مشهور گروه ایران خودرو است. برای مشاهده فهرست کامل و اطلاعات مالی آن ها، لطفا به وب سایت رسمی این گروه مراجعه نمایید. جدول زیر را ببینید:

به چند دلیل، شرکت های زیرمجموعه گروه ایران خودرو زیان دهنده هستند:

1. قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعه:
   • خودروسازان و قطعه سازان نمی توانند هزینه های خود را جبران کنند و سود کافی از فروش محصولات خود نصیبشان نمی شود.
2. فعالیت های غیرتولیدی و غیرخودرویی:
   • شرکت های زیرمجموعه در حوزه های مختلفی مانند لیزینگ، بیمه، حمل ونقل، بازرگانی، ساخت وساز و غیره فعال هستند که با خودروسازی ربط کمی دارند. این فعالیت ها هزینه های اضافی و زیان های بالقوه را به دنبال دارند.
3. فساد و ناکارآمدی مدیریتی:
   • شرکت های زیرمجموعه با لابی گری مدیرعامل ایران خودرو را تعیین می کنند و از رانت های عظیم بهره مند می شوند. این شرکت ها مانع از توسعه ظرفیت تولید و کاهش قیمت خودرو می شوند و با صورت های مالی نامشخص و نامعتبر، حقوق سرمایه گذاران را نادیده می گیرند.
4. عدم شفافیت و مستندات:
   • حساب های بدهکار و بستانکار برخی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو بدون سند و مستندات مناسب هستند و درآمدهای غیرعملیاتی به صورت بدهکارانه به شرکت های فرعی منظور شده است که قابل بازپس گیری بودن آن مشخص نشده است.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله قیمت گذاری سهام را برای کسب اطلاعات بیشتر حتما مطالعه کنید.

تحلیل بنیادی خودرو: چرا ایران خودرو زیانده خواهد ماند؟

چرا ایران خودرو زیانده خواهد ماند؟ برای پاسخ به این سوال و برای تحلیل بنیادی خودرو لازم است درآمد عملیاتی را در هر سال پیش‌بینی کنیم. فرمول زیر را برای این منظور به کار می‌بریم:

درآمد عملیاتی =درآمد حاصل از خدمات و فروش −بهای تمام شده کالای فروش رفته − هزینه‌های عمومی و اداری

درآمدعملیاتی=۱٬۸۸۱٬۵۰۳٫۴۲−۲٬۰۸۶٬۶۰۲٫۶۸−۷۷٬۳۱۵٫۷۳=−۲۸۲٬۴۱۴٫۹۹

بدین ترتیب، درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۲ منفی ۲۸۲٫۴ میلیارد ریال است. این عدد نشان می‌دهد که شرکت در این سال زیان‌ده بوده است.

برای پیش‌بینی درآمد عملیاتی سال‌های آتی، باید فرض‌های مناسب درباره رشد درآمد حاصل از خدمات و فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های عمومی و اداری داشته باشیم. این فرض‌ها می‌توانند بر اساس تحلیل بنیادی، نرخ تورم، رقابت و سیاست‌های قیمت‌گذاری تعیین شوند.

به عنوان مثال، فرض کنید که درآمد شرکت از خدمات و فروش با نرخ رشد ۳۰ درصدی در هر سال رو به افزایش باشد. همچنین، فرض کنید که هزینه‌های تولید کالا با نرخ رشد ۵۰ درصدی و هزینه‌های عمومی و اداری با نرخ رشد ۱۰ درصدی در هر سال بالا بروند. در این صورت، می‌توانیم درآمد عملیاتی شرکت را برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ به صورت زیر محاسبه کنیم:

درآمدعملیاتی۱۴۰۳​=۱٬۱۴۵٬۹۵۴٫۴۴−(۳٬۱۲۹٬۹۰۳٫۹۲+۸۵٬۰۴۷٫۳)​=−(۲٬۰۶۹٬۰۰)​

درآمدعملیاتی۱۴۰۴​= 1,489,740.78 – (4,694,855.88 + 93,552.03) = – (3,298,667.13)

درآمدعملیاتی 1405 = 1,936,663.01 – (7,042,283.82 + 102,907.23) = – (5,208,528.04)

درآمدعملیاتی 1406 = 2,517,661.91 – (10,563,425.73 + 113,197.95) = – (8,158,961.77)

بنابراین، می‌بینیم که پیشبینی درآمد عملیاتی شرکت در سال‌های 1403 تا 1406 منفی است و شرکت زیان‌ده خواهد بود. مگر اینکه در ساختار کلی اقتصاد تغییری ایجاد شود و مشکلات ذکر شده در بالا برطرف گردند.

محاسبه ارزش پایانی: چگونه ایران خودرو می تواند سودده شود؟

برای پاسخ به این سوال که چگونه ایران خودرو می‌تواند سودآور شود، به ارزش پایانی شرکت مراجعه می‌کنیم. برای محاسبه این ارزش، علاوه بر نرخ رشد و نرخ تخفیف، عوامل دیگری هم مؤثر هستند. مثلاً نرخ رشد صنعت، نرخ بهره بانکی، ریسک شرکت و سایر فرضیات. فرض کنیم به سادگی نرخ رشد و نرخ تخفیف در هر دو حالت ۵ و ۱۰ درصد باشند. در این صورت، ارزش پایانی در هر دو حالت به صورت زیر خواهد بود:

حالت اول (درآمد حاصل از خدمات و فروش ۳۰ درصد، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۵۰ درصد و هزینه‌های عمومی و اداری ۱۰ درصد رشد می‌کنند):

ارزش پایانی =FCF۱۴۰۶​×0.1−0.051+0.05​=−۸٬۱۵۸٬۹۶۱٫۷۷×0.1−0.051+0.05​=−۱٬۶۳۱٬۷۹۲٫۳۵

حالت دوم (درآمد حاصل از خدمات و فروش ۵۰ درصد، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۰ درصد و هزینه‌های عمومی و اداری ۱۰ درصد رشد می‌کنند):

ارزش پایانی =FCF۱۴۰۶​×0.1−0.051+0.05​=۱٬۱۵۹٬۱۵۰٫۵۵×0.1−0.051+0.05​=۲۳۱۸٬۳۰۱٫۱

بنابراین، ارزش پایانی در حالت اول منفی و در حالت دوم مثبت است. این بدان معناست که شرکت در حالت اول زیان‌ده خواهد بود و ارزش آن کاهش می‌یابد. اما در حالت دوم، شرکت سودآور خواهد بود و ارزش آن افزایش می‌یابد.

تحلیل بنیادی صورت مالی خودرو

تحلیل بنیادی روشی است که با استفاده از صورت‌های مالی و عوامل محیطی، عملکرد و ارزش یک شرکت را سنجش می‌کند. این عوامل شامل رقابت، بازار، رشد و استراتژی هستند. برای انجام یک تحلیل بنیادی خوب، باید به نکات زیر دقت کنیم:

• – نسبت‌های مالی شرکت را با هم‌صنفان یا معیار صنعت مقایسه کنیم. 
  • این کار به ما نشان می‌دهد که شرکت در چه جایگاهی قرار دارد و چه نقاط قوت و ضعفی دارد. به عنوان نمونه، نسبت حاشیه سود ناخالص خودرو ۰.۰۵۳ است. یعنی شرکت از هر ریال فروش ۰.۰۵۳ ریال سود ناخالص دارد. این نسبت کم‌تر از معیار صنعت خودرو و ساخت قطعات است که ۰.۱۰۹ است. این ممکن است به این دلیل باشد که شرکت هزینه‌های تولید زیادی دارد یا قیمت‌گذاری مناسب نکرده است.

• نسبت‌های مالی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنیم. 
  • با توجه به نسبت‌های مالی، عملکرد شرکت را در بازه‌های زمانی مختلف مورد تحلیل قرار دهیم. این کار می‌تواند به ما امکان بدهد که روند صعودی یا نزولی شرکت را در استفاده از منابع خود ببینیم و عوامل تأثیرگذار بر آن را پیدا کنیم. به عنوان نمونه، نسبت بازده دارایی وخودرو ۰.۰۰۰۹۶ است که بیانگر این است که شرکت برای هر ریال از دارایی‌های خود ۰.۰۰۰۹۶ ریال سود خالص ایجاد می‌کند. این نسبت کارایی پایین شرکت در بهره‌برداری از دارایی‌های خود را نشان می‌دهد. اگر این نسبت را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که این نسبت در سال ۱۳۹۹ ۰.۰۰۱۵ بوده است که حاکی از کاهش عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰ است. علل این کاهش ممکن است کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری یا افزایش دارایی‌ها باشند.

• نسبت‌های مالی را با استانداردهای صنعت یا مقررات مقایسه کنیم. 
  • برای ارزیابی میزان رعایت الزامات قانونی یا بازار و پیش‌بینی ریسک‌های احتمالی، نسبت‌های مالی را با استانداردهای صنعت یا مقررات مقایسه می‌کنیم. برای نمونه، نسبت جاری وخودرو ۹.۲۹ نشان می‌دهد که دارایی‌های جاری شرکت بسیار بالاتر از بدهی‌های جاری آن است. این نشان‌دهنده توانایی پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت است. این نسبت از حداقل مورد نظر صنعت خودرو و ساخت قطعات که ۱.۵ است، بسیار بالاتر است. این ممکن است به این دلیل باشد که شرکت دارای سرمایه در گردش زیادی است که می‌تواند در فعالیت‌های رشد یا بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت به کار رود.

با توجه به نسبت‌های مالی، تحلیل بنیادی ایران خودرو نشان می‌دهد که عملکرد این شرکت در حوزه‌های سودآوری، کارایی و رشد ضعیف بوده است. این شرکت نه تنها با رقبای خود، بلکه با میانگین صنعت هم در اکثر نسبت‌ها قابل مقایسه نیست و روند کاهشی در عملکرد خود را تجربه کرده است. تنها نقطه قوت این شرکت توانایی پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت آن است که می‌تواند به عنوان یک فرصت برای بهبود وضعیت مالی شرکت محسوب شود.

تحلیل تکنیکال ایران خودرو

• تجزیه و تحلیل بازه نوسان قیمت:
  • در مدت یک ماه از 1402/09/01 تا 1402/09/29، قیمت سهام ایران‌ خودرو در بازار دوم بورس از حداقل 2,544 ریال تا حداکثر 2,927 ریال تغییر یافته است. این نشان دهنده ثبات نسبی قیمت سهام این شرکت و عدم وجود تغییرات چشمگیر در آن است.
    
• بررسی روند تغییرات قیمت پایانی سهام:
  • در این بازه زمانی، قیمت پایانی سهام ایران‌ خودرو از 2,544 ریال در 1402/09/01 به 2,812 ریال در 1402/09/29 افزایش جزئی داشته است. این نشان دهنده رشد کوچک قیمت سهام این شرکت در این بازه است. علاوه بر این، روند قیمت سهام در این بازه نوسانات متعدد و متناوب داشته است و چندین بار از صعود به سقوط و بالعکس تبدیل شده است.
    
• تجزیه و تحلیل حجم مبادلات:
  • در این بازه زمانی، حجم مبادلات سهام ایران‌ خودرو از 108.814 میلیون سهم در 1402/09/01 به 125.554 میلیون سهم در 1402/09/29 رشد داشته است. این نشان دهنده افزایش تقاضای خریداران و فروشندگان سهام این شرکت در این بازه است. علاوه بر این، حجم مبادلات در این بازه نوسانات شدید داشته است و بالاترین حجم مبادلات در 1402/09/14 با 716.573 میلیون سهم و پایین‌ترین حجم مبادلات در 1402/09/05 با 109.424 میلیون سهم ثبت شده است.
    
• تحلیل تعداد معاملات:
  • در بازه‌ای که در آن قرار داریم، تعداد معاملات سهام ایران‌ خودرو از 3,457 معامله در 1402/09/01 به 3,500 معامله در 1402/09/29 رسیده است. این نشان دهنده فعال‌تر شدن بازار برای سهام این شرکت در این بازه است. علاوه بر این، تعداد معاملات در این بازه نوسانات زیادی داشته است و بالاترین تعداد معاملات در 1402/09/14 با 12,532 معامله و پایین‌ترین تعداد معاملات در 1402/09/05 با 3,265 معامله ثبت شده است.
    
• تحلیل مقایسه قیمت آغازین و پایانی معاملات:
  • در بازه‌ای که در آن قرار داریم، قیمت آغازین معاملات سهام ایران‌ خودرو از 2,600 ریال در 1402/09/01 به 2,797 ریال در 1402/09/29 رسیده است. این نشان دهنده افزایش قیمت سهام این شرکت در شروع روز‌های معاملاتی در این بازه است. علاوه بر این، قیمت پایانی معاملات سهام ایران‌ خودرو از 2,588 ریال در 1402/09/01 به 2,796 ریال در 1402/09/29 رسیده است. این نشان دهنده افزایش قیمت سهام این شرکت در پایان روز‌های معاملاتی در این بازه است. بنابراین، می‌توان گفت که سهام ایران‌ خودرو در این بازه از قیمت پایین‌تری آغاز شده و به قیمت بالاتری خاتمه یافته است.
    
• ارزش معاملات سهام ایران‌خودرو در بازه‌ی یک ماهه‌ی گذشته، از 282.851 میلیارد ریال به 353.118 میلیارد ریال رشد داشته است. این رقم نشان‌دهنده‌ی افزایش جریان نقدینگی در بازار برای خرید و فروش این سهم است. البته، ارزش معاملات در این دوره بالا پایین شده و بالاترین و پایین‌ترین سطح آن به ترتیب در 14 و 5 آذر با 2,080.298 و 280.852 میلیارد ریال رخ داده است.

خرید و فروش سهام خودرو از چه روش هایی ممکن است ؟

برای خرید و فروش سهام خودرو، در درجه اول نیاز به دریافت کد بورس دارید. لازم است نسبت به ثبت نام و ورود اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سِجام) اقدام کنید و سپس می توانید به صورت آنلاین خرید یا فروش سهام خود را انجام دهید. به طور کلی زمانی که شما در سامانه سجام ثبت نام می کنید فقط کافی است که یک بار تمام فرم ها و ضوابطی که از سوی شرکت بورس ایران تعریف شده است را پر کرده و بپذیرید.

با این کار شما در آینده زمانی که بخواهید به صندوق های سرمایه گذاری و کارگزاری ها مراجعه کنید، نیازی نیست که تمام اطلاعات خود را از ابتدا وارد کنید و از اول تمام فرم ها را پر کنید زیرا اطلاعات شما در سایت بورسی ثبت شده است و روند کوتاه تری را باید طی کنید. همان طور که در ابتدای کار برای ثبت نام سجام اطلاعاتی نظیر شماره حساب، شماره موبایل، آدرس ایمیل، آدرس سکونت و اطلاعات کامل هویتی شما مورد نیاز است، این اطلاعات در سطح گسترده برای تمامی نهاد های مالی ثبت می شود و دیگر شما نیازی نخواهید داشت تا برای مراجعه به هر یک از ارگان های مربوطه، دوباره اطلاعات خود را شرح دهید.

همچنین می توانید با مراجعه به سامانه امور سهام داران شرکت ایران خودرو(خودرو)، امور مرتبط با سهام خود را پیگیری نمایید.

ورود به سامانه

زمان عرضه اولیه سهام سلیم ایران خودرو

به نظر می‌رسد که تاریخ عرضه اولیه سهام شرکت سلیم ایران خودرو هنوز مشخص نیست. این شرکت که بیشترین سهامدار آن کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو هستند، قرار است در بورس تهران حضور پیدا کند. سلیم در حال حاضر ۱۰ درصد از ایران خودرو و ۱۵ درصد از پارس خودرو را در اختیار دارد. مدیرعامل سلیم گفته است که هدف از عرضه سهام، تامین منابع مالی برای گسترش فعالیت‌های تولیدی و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو است. با توجه به رونق بازار خودرو در کشور و جایگاه گروه صنعتی ایران خودرو در آن، عرضه سهام سلیم مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. پس از آن، شما علاقمندان به نماد خودرو و ایران خودرو می‌توانید با دنبال کردن صفحه ما، از آخرین اطلاعات و تحلیل‌های مربوط به عرضه سلیم آگاه شوید.

پیشنهاد ایران بورس به شما

ما پیشنهاد می کنیم به آموزش تحلیل تکنیکال و همچنین آموزش تحلیل بنیادی که در سایت قرار داده ایم مراجعه کنید. این آموزش به شما کمک خواهد کرد تا در بازار سرمایه حرفه ای تر عمل کنید. با ایران بورس همراه باشید …

سوالات متداول