اندیکاتور های فارکس ابزارهایی هستند که به شما در تحلیل قیمت و روند جفت های ارزی مختلف کمک می کنند. با استفاده از آن ها، می توانید زمان ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید و درامد خود را بهینه سازی کنید. در این مقاله، 8 استراتژی با اندیکاتور فارکس را به شما معرفی می کنم. این استراتژی ها برای جفت های ارزی و بازه های زمانی مختلف مناسب هستند.
برای هر استراتژی، نحوه تنظیم اندیکاتور های مورد نظر روی پلتفرم MetaTrader 4 را به شما نشان می دهم. همچنین قوانین ورود و خروج از معاملات را بر اساس سیگنال های تولید شده توسط آن ها شرح می دهم. علاوه بر این، نمونه های عملی از استراتژی ها را روی نمودارهای مختلف به شما نشان می دهم. با دیدن این نمونه ها، می توانید چگونگی عملکرد این اندیکاتور ها و پیاده سازی قوانین تجارت را ببینید.
پس با من همراه باشید تا با 8 استراتژی با اندیکاتور فارکس آشنا شوید و تجارت خود را به سطح جدیدی ببرید. جزئیات بیشتر در پایان مقاله منتظر شماست. با ایران بورس همراه باشید.1
برای رهگیری بازار، این استراتژی از دو اندیکاتور ساده و موثر بهره میبرد: Riffster Trend و Riffster Trend Filter. این استراتژی در همه بازارها و بازههای زمانی قابل اجراست. اما بهتر است که در بازههای زمانی بلندتر مثل H4 یا D1 به کار گیرید. در این روش،
پیشنهاد میشود که از جفت های ارزی زیر استفاده کنید: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, GBP/CAD, CAD/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, EUR/GBP, EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD, NZD/CAD, NZD/JPY.
این استراتژی با دو اندیکاتور متاتریدر 4 کار می کند. این اندیکاتورها وضعیت بازار را بررسی می کنند و سیگنال های خرید و فروش می دهند. این اندیکاتورها عبارتند از:
با استفاده از دو اندیکاتور Riffster Trend و Riffster Trend Filter، میتوانید جهت بازار و زمان مناسب برای معامله را تشخیص دهید. این اندیکاتورها با رسم خطوط رنگی روی نمودار قیمت، نشان میدهند که بازار صعودی یا نزولی است و چه زمانی باید خرید یا فروش کنید.
برای ورود به معامله، دو روش وجود دارد: یکی اینکه در شمعی که سیگنال را نشان میدهد وارد شوید و دیگری اینکه یک سفارش منتظر قرار دهید که در صورت رسیدن قیمت به آن فعال شود.
برای خروج از معامله، نیز دو روش ممکن است: یکی اینکه در شمعی که سیگنال مخالف را نشان میدهد خارج شوید و دیگری اینکه یک استپ لاس قرار دهید که بر اساس اندیکاتور Riffster Trend تعیین شود.
*دانلود اندیکاتور استراتژی 1 از اینجا*
برای یافتن یک استراتژی فارکس با اندیکاتور مفید، استراتژی 2 فارکس با اندیکاتور Protofilter را پیشنهاد می کنم. این استراتژی Protofilter mq4 را به عنوان فیلتر اصلی بکار می برد که قابل تغییر برای معامله مناسب است. شما می توانید با سفارشی کردن تنظیمات اندیکاتور پایه، این اندیکاتور را برای تمپلت ها و زمان بندی های مختلف استفاده کنید. همچنین می توانید با استفاده از آن، سیگنال های اندیکاتور های دیگر مانند Scalper X2، Real Trend، WPR arrow signal و غیره را فیلتر کنید. علاوه بر این، این اندیکاتور با نقاط پیوت، سطوح حمایت و مقاومت، و رنج بار همخوان است.
این استراتژی نیازمند نمایش نمودار قیمت با اندیکاتور Protofilter mq4 است. پس از آن، باید سطح ورود و خروج مناسب را با تحلیل فنی پیدا کنید. مثلاً، می توانید سطح حمایت و مقاومت قوی، نقاط پیوت، الگوهای شکستنی، و سطوح فایبوناچی را در نظر بگیرید. همچنین باید حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید. برای بهبود نتایج، باید به شرایط بازار، رویدادهای خبری، و نوسانات پیش بینی شده دقت کنید.
این استراتژی را می توان در بازه های زمانی 5 و 15 دقیقه، 30 دقیقه و 60 دقیقه استفاده کرد.
جفت های ارزی: GBP/USD، USD/JPY، EUR/USD، EUR/AUD EUR/JPY.
سیگنال خرید
سیگنال خرید، شرایط زیر را نیاز دارد:
سیگنال فروش
زمانی که دو شرط زیر برآورده شوند، سیگنال فروش ایجاد میشود:
ورود
میتوان در شروع شمع بعد از سیگنال، یا با یک سفارش تعلق، به معامله وارد شد.
خروج
برای خروج از معامله، دو راه وجود دارد: اول، سیگنال مخالف. دوم، توقف ضرر پویا بر اساس پروتوفیلتر. توقف ضرر اولیه را میتوان در قله یا دره قبل، یا با فاصله ثابت از قیمت ورود، قرار داد. هدف سود را میتوان در چند برابر خطر، یا در یک سطح حمایت یا مقاومت عمده، مشخص کرد.
*دانلود اندیکاتور استراتژی 2 از اینجا*
این سیستم برای شناسایی نقاطی است که روند بازار تغییر می کند. این سیستم از چند اندیکاتور تشکیل شده است:
این سیستم برای معامله گرانی که از فریم H1 یا بالاتر استفاده می کنند، مناسب است. این سیستم را می توان بر روی جفت های ارز مهم و کم اهمیت، شاخص های بازار سهام و کالاها پیاده سازی کرد. زمانی که نشانگر زیگزاگ 3 Level zz semafor یک نقطه جدید در جهت مخالف روند جاری رسم کند، سیگنال معکوس روند ایجاد می شود. این نقطه باید توسط خط Half Trend و MACD 2line تأیید شود. در این حالت، معامله گر می تواند در نقاط بالاتر فروش و در نقاط پایین تر خرید انجام دهد. برای تعیین سطح خروج معامله، می توان از سطوح Fibo trend یا Sweet spoot levels استفاده کرد.
برای اینکه سیگنال خرید را شناسایی کنید، باید به چهار عامل توجه کنید:
برای سیگنال فروش، شما باید چهار شرط را بررسی کنید:
سطحهای افقی اندیکاتور Sweet spoot levels را برای تعیین نقطه خروج از معامله به کار بگیرید. این سطحها مکانهای مناسبی هستند که میتوانید در آنها سود یا ضرر خود را قطع کنید. برای تأیید بهتر سیگنالها، دو فریم زمانی را با هم همسو کنید. مثلاً، اگر در فریم ساعتی معامله میکنید، سیگنالهای خود را با فریم 4 ساعتی تطبیق دهید. یعنی شروط بالا در هر دو فریم باید برقرار باشند.
مثال زیر را برای فهم بهتر ببینید. فرض کنید می خواهید در فريم ساعتي معامله خرید انجام دهید. باید صبر کنید تا چهار عامل زیر همزمان در یک جایگاه رخ دهند: جعبه زرد، فلش خرید، نوار آبي MACD و فلش خرید نيمه روند. سپس باید به فريم 4 ساعتي برگردید و وضعیت را بررسی کنید. اگر شروط یکسان باشند، می توانید معامله خرید را آغاز کنید. در غير اين صورت، باید منتظر همسو شدن سيگنال ها باشید. برای تعيين نقطه خروج، از سطح های Sweet spoot levels استفاده کنید.
*دانلود اندیکاتور اول استراتژی 3 از اینجا*
*دانلود اندیکاتور دوم استراتژی 3 از اینجا*
نویز در بازار فارکس میتواند تحلیل روند قیمت را دچار خطا کند. نویز به تغییرات اندک و غیرمنتظره قیمت گفته میشود که با روند اصلی همخوانی ندارند. برای رفع این مشکل، ما میتوانیم از UniTrendNoise Balance بهره بگیریم. این اندیکاتور قدرت و جهت روند را در دادههای تاریخی مختلف مانند ارزها، شاخصهای بورس، یا کالاها سنجش میکند. علاوه بر این، نویز را که در نمودارهای میلهای یا شمعی دیده میشود، حذف میکند.
UniTrendNoise Balance یک اندیکاتور است که میزان قدرت روند را در بازار نشان میدهد. این اندیکاتور مقادیری بین صفر تا صد دارد. هر چه مقدار آن بالاتر باشد، نشاندهنده روند قویتری است. برای تفسیر این اندیکاتور، میتوان از سطوح زیر استفاده کرد:
این اندیکاتور به شما کمک می کند تا حالت بازار را بهتر تشخیص دهید. آیا بازار صعودی، نزولی، یا بدون جهت است؟ همچنین، با توجه به قدرت روند، می توانید سطح ورود و خروج خود را مشخص کنید. برای نمونه، در صورتی که UniTrendNoise Balance بالاتر از 80 باشد، بهتر است در جهت روند معامله کنید و زمان مناسب برای خروج را پیدا کنید. در صورتی که UniTrendNoise Balance پایین تر از 40 باشد، به دنبال فرصت های وارونگی بازار باشید و در جهت عکس روند عمل کنید.
این روش با ترکیب دو اندیکاتور، UniTrendNoise Balance و MACD، سیگنال های خرید و فروش می دهد. دو الگو برای این روش وجود دارد: یکی معمول و یکی تهاجمی تر. قوانین الگوی معمول به شرح زیر است:
برای خرید، باید دو شرط را بررسی کنید: اول اینکه اندیکاتور از سطح 40 بالاتر باشد و دوم اینکه نمودار رنگ سبز داشته باشد. برای فروش نیز دو شرط مشابه وجود دارد: اول اینکه اندیکاتور از سطح 40 بالاتر باشد و دوم اینکه نمودار رنگ قرمز داشته باشد.
الگوی بیشتر تهاجمی، تنظیمات متفاوتی برای MACD نیاز دارد. در این الگو، هستوگرام برای تولید سیگنال ها مورد استفاده قرار می گیرد. قوانین خرید و فروش در این الگو به شکل زیر هستند: برای خرید، باید هستوگرام از سطح صفر و خط آبی بالاتر باشد. برای فروش، باید هستوگرام از سطح صفر و خط آبی پایین تر باشد.
*دانلود اندیکاتور استراتژی 4 از اینجا*
این استراتژی با ترکیب چند اندیکاتور، روند و نقاط مهم معامله را نشان میدهد. این اندیکاتورها شامل: THV Coral، TPS Indi 2، I panel trend، Support and resistance Barry، Donchian channel، Tro Trend، V line trend، Tro period data، Dolly Graphics، Traders Dynamic Index، Laguerre RSI و MACD 4 CZ هستند. برای پیروی از این استراتژی، مراحل زیر را باید انجام دهید:
این استراتژی یک استراتژی پیچیده و کامل است که به شما کمک میکند تا بازار فارکس را بهتر تحلیل کنید. البته باید به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی صد در صد قابل اطمینان نیست و همواره باید به مدیریت سرمایه و ریسک توجه کنید.
برای تشخیص ساده سیگنالهای خرید و فروش در بازار فارکس، از استراتژی با اندیکاتور استفاده کنید. در این استراتژی، به چهار عامل توجه کنید:
سپس قوانین خرید و فروش و خروج از معامله را دنبال کنید:
حد ضرر اولیه را باید در نقطه قله یا دره قبلی قرار دهید، بسته به جهت معامله. هدف سود را نمودار Dolly Graphics روی صفحه نشان میدهد. استراتژی همچنین پیشنهاد میکند که از حد ضرر پویا برای حفظ سود استفاده کنید.
*دانلود اندیکاتور استراتژی 5 از اینجا*
با استفاده از اندیکاتور StepMa mq4 می توانید استراتژی با اندیکاتور 6: StepMa با حمایت و مقاومت فیلتر شده را اجرا کنید. در این روش، رنگ اندیکاتور StepMa مهم است. رنگ سبز نشان می دهد که بازار صعودی است و رنگ قرمز نشان می دهد که بازار نزولی است. برای خرید یا فروش، باید منتظر بمانید تا قیمت به منطقه ی حمایت یا مقاومت برخورد کند و از آن جا برگردد یا شکسته شود. این مناطق نقاط مهمی هستند که تعیین می کنند که بازار ادامه می یابد یا تغییر می کند. برای خروج، باید به رنگ اندیکاتور StepMa دقت کنید و هنگام تغییر رنگ، معامله را تمام کنید. برای مثال، اگر در جهت صعود خرید کرده باشید، هنگامی که رنگ اندیکاتور قرمز شود، باید فروش کنید.
برای باز کردن یک موقعیت خرید، شرایط زیر باید برآورده شوند:
برای باز کردن یک موقعیت فروش، شرایط زیر باید برآورده شوند:
برای بستن یک موقعیت، شرایط زیر باید برآورده شوند:
*دانلود اندیکاتور استراتژی 6 از اینجا*
سیستم معاملاتی روند-تکانهای با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، نقاط مناسب ورود و خروج را در بازار تشخیص میدهد. این سیستم برای هر نوع دارایی و بازه زمانی قابل استفاده است، اما 240 دقیقه بهینهترین بازه زمانی است.
این سیستم معاملاتی از اندیکاتورهای زیر استفاده میکند:
با استراتژی اندیکاتورهای معرفی شده، می توانید نقاط ورود و خروج را در بازار فارکس مشخص کنید. سه اندیکاتور مورد نیاز عبارتند از: باند بولینگر استاپ، RSI و FNP. در زیر، شرایط خرید و فروش و تسویه حساب را برای هر یک از این اندیکاتورها بیان می کنیم.
برای خرید:
قیمت گاهی اوقات از بالای باند بولینگر استاپ فرار می کند. در این حالت، یک پیکان آبی به سمت بالا روشن می شود.
RSI قدرت حرکت قیمت را نشان می دهد. اگر بالاتر از 55 باشد، روند صعودی است.
FNP همچنین جهت روند را نشان می دهد. نوار آبی به معنای روند صعودی است.
برای فروش:
قیمت گاهی اوقات از پایین باند بولینگر استاپ فرار می کند. در این حالت، یک پیکان قرمز به سمت پایین روشن می شود.
RSI قدرت حرکت قیمت را نشان می دهد. اگر پایین تر از 45 باشد، روند نزولی است.
FNP همچنین جهت روند را نشان می دهد. نوار قرمز به معنای روند نزولی است.
برای تعیین سود و ضرر، می توانید از سطوح Nostromo Pivot که سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند، استفاده کنید. البته، در معاملات خود به تشخیص و عقل سلیم خود هم تکیه کنید.
*دانلود اندیکاتور استراتژی 7 از اینجا*
این استراتژی از دو اندیکاتور روند و یک اندیکاتور تکانه برای شناسایی نقاط ورود و خروج مطلوب استفاده میکند. اندیکاتورهای روند، هایکن آشی و هارپر هستند که جهت قیمت و میانگینهای متحرک را نمایش میدهند. اندیکاتور تکانه، CCI است که قدرت حرکت قیمت را اندازهگیری میکند. این استراتژی بر اساس سیگنالهای این اندیکاتورها عمل میکند و با قرار دادن استاپ لاس و هدف سود، ریسک را مدیریت میکند.
برای خرید، سه شرط لازم است: فلش سفید به سمت بالا، نوار CCI سبز و شمع های Heiken Ashi سفید.
برای فروش، سه شرط لازم است: فلش سفید به سمت پایین، نوار CCI قرمز و شمع های Heiken Ashi مشکی.
ورود به معامله می تواند در هر زمان باشد که شرایط خرید یا فروش برقرار باشند. نیازی نیست منتظر باز شدن نوار بعد از فلش باشید.
خروج از معامله می تواند در دو حالت باشد: ظهور فلش مخالف یا رسیدن به نسبت استپ/لس حداقل 1:1. استپ لس اولیه می تواند در نقطه تغییر جهت قبل قرار گیرد.
*دانلود اندیکاتور استراتژی 8 از اینجا*
خب، این پایان مقاله شماست. امیدوارم که با خواندن این مقاله، بتوانید استراتژی های با اندیکاتور فارکس را بهتر بشناسید و از آنها در معاملات خود استفاده کنید. البته، باید به یاد داشته باشید که اندیکاتور ها تنها نمی توانند به شما کمک کنند. شما باید مهارت های بنیادی را نیز یاد بگیرید و رفتار کلی بازار را در نظر داشته باشید. استفاده از اندیکاتور برای معامله در بازار فارکس مثل پرتاب سکه است و شانس شما 50 درصد است. پس همیشه آگاه باشید و روز به روز بیشتر یاد بگیرید. اگر سوالی داشتید، می توانید با من تماس بگیرید. من نوید رمضانی، مشاور مالی هستم و خوشحال می شوم که به شما کمک کنم. موفق باشید.
متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی حرفه ای است که به شما این امکان را می دهد که با انواع ابزارهای مالی،…
به دنیای معامله روزانه خوش آمدید که در آن بازارهای مالی جهانی پیچیدگی های خود را نمایش می دهند. در…
نرخ تورم یکی از مفاهیم کلیدی در علم اقتصاد است که نشان دهنده تغییرات قیمت کالا و خدمات در یک…
قیمت طلا یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی است. طلا به عنوان یک دارایی ارزشمند و…
با سلام، من نوید رمضانی هستم و تحلیل گر مالی شما. در این مقاله خبری، قصد دارم به شما بگویم…
سلام، من نوید رمضانی هستم، تحلیل گر مالی و علاقهمند به بازار نفت. در این مقاله قصد دارم با شما…