انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات در فارکس چندین بخش هستند و هر کدام از آن ها نیز دارای یک سری مزیت ها و معایب هستند. برای آن که در این بازار بتوانید اقدام به خرید و فروش کنید و یا انواع سفارشات را ثبت کنید، باید حتما این موارد را بشناسید. در ادامه سعی کرده ایم تا انواع سفارشات در فارکس را معرفی کنیم و تفاوت هایی که بین آن ها وجود دارد را بررسی کنیم. با این اطلاعات می توانید در بازار فارکس به شکل بهتر اقدام کنید و معاملات بهتری را به ثبت برسانید و در ورود به فارکس موفق باشید.
با ایران بورس همراه باشید.

معرفی انواع سفارشات در بازار فارکس و کاربردهای آن‌ ها

در بازار فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی، معاملاتی بر اساس خرید و فروش ارزهای مختلف به منظور کسب سود یا حفظ سرمایه انجام می ‌شود. انواع سفارشات در بازار فارکس نیز وجود دارند که به منظور مدیریت معاملات و کنترل ریسک ایجاد شده‌ اند. در ادامه، برخی از انواع سفارشات رایج در بازار فارکس آورده شده اند تا شما بیشتر با آن ها آشنا شوید.

1.      سفارش مارکت market order

در این نوع سفارش، معامله فوری و با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می‌ شود. این سفارش برای وقتی است که شما به سرعت می ‌خواهید یک معامله را انجام دهید و بر اساس قیمت فعلی ارز اقدام کنید.

2.      سفارش پندینگ Pending Order

سفارش معلق به شما اجازه انجام یک سفارش را در زمان های آتی خواهد داد. این سفارش چند مدل و زیرشاخه دارد که به شکل زیر هستند:

• Buy Limit برای وقتی که شما می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به یک حد پایین‌تر از قیمت فعلی، به معامله بپردازید.
• Sell Limit سفارش فروش به قیمتی بیشتر از قیمت فعلی.
• Buy Stop سفارش خرید به قیمتی بیشتر از قیمت فعلی.
• Sell Stop سفارش فروش به قیمتی کمتر از قیمت فعلی.

3.      سفارش‌ های معامله‌ای Execution Orders

این نوع سفارشات زمانی اجرا می‌ شوند که شرایط بازار به شرایط تعیین ‌شده در سفارش نزدیک می‌ شوند. انواع سفارش ‌های معامله‌ ای شامل موارد زیر می‌ شوند. فرض كنید شما می خواهید EUR/USD را خریداری كنید و قیمت فعلی آن 1.2000 است. شما یک سفارش GTC با قیمت 1.2050 ثبت می كنید. این سفارش تا زمانی كه توسط شما لغو شود یا به قیمت 1.2050 برسد و اجرا شود، باز می ماند.

• GTC این سفارش تا زمانی که توسط شما لغو شود یا اجرا شود باز می‌ ماند.
• IOC این سفارش در صورتی که نتواند فورا اجرا شود، به صورت کامل یا جزئی لغو می ‌شود.
• FOK این سفارش تا زمانی که به صورت کامل اجرا نشود، لغو می ‌شود.

4.      سفارش ‌های ویژه Special Orders

این دسته از سفارش ‌ها ابزارهای پیشرفته ‌تری برای مدیریت معاملات و ریسک ارائه می ‌دهند. انواع سفارش‌ های ویژه شامل trailing stop و take profit می شوند.

کاربردهای انواع سفارشات در بازار فارکس

انواع سفارشات در بازار فارکس برای مدیریت معاملات، کنترل ریسک و بهره ‌وری در معاملات استفاده می ‌شوند. هر نوع سفارش دارای کاربردهای خاص خود در موقعیت‌ های مختلف بازار است. در ادامه، به کاربردهای انواع سفارشات در بازار فارکس اشاره می ‌کنیم.

سفارش بازار Market Order

این سفارش برای وقتی است که شما به سرعت می‌ خواهید معامله کنید و با توجه به قیمت فعلی ارز اقدام کنید.

سفارش معلق Pending Order

• Buy Limit برای وقتی که شما می‌ خواهید در صورت کاهش قیمت به یک حد مشخص، به معامله بپردازید.
• Sell Limit برای وقتی که شما می ‌خواهید در صورت افزایش قیمت به یک حد مشخص، به معامله بپردازید.
• Buy Stop برای وقتی که شما می‌ خواهید در صورت افزایش قیمت به یک حد مشخص، به معامله بپردازید.
• Sell Stop برای وقتی که شما می‌ خواهید در صورت کاهش قیمت به یک حد مشخص، به معامله بپردازید.

سفارش‌ های معامله‌ای Execution Orders

• Good Till Cancelled (GTC)

 برای تعیین یک سفارش برای مدت طولانی بدون نیاز به تغییرات مکرر.

• Immediate or Cancel (IOC)

این مورد برای تعیین یک سفارش که باید فورا اجرا شود و در صورت عدم اجرا، کامل یا جزئی لغو می ‌شود.

• Fill or Kill (FOK)

برای تعیین یک سفارش که باید به صورت کامل اجرا شود و در غیر این صورت، کامل لغو می‌ شود.

سفارش‌های ویژه Special Orders

• Trailing Stop

برای محافظت از سود‌های نسبی در معاملات و تنظیمات استاپ لاس.

• Take Profit

برای تعیین قیمتی که در صورت رسیدن به آن، معامله با سود ببندد.

سفارش بازار و سفارش معلق: تفاوت‌ ها، مزایا و معایب

در بازار فارکس، دو نوع اصلی از سفارشات وجود دارند که شامل سفارش بازار یا market order و سفارش معلق یا pending order می شود. هر کدام از آن ها را به شکل بهتر و مناسب تری در ادامه معرفی کرده ایم.

·           سفارش بازار

سفارش بازار یک نوع سفارش فوری است که در آن، معامله به بهترین قیمت موجود در بازار انجام می ‌شود. در واقع، شما درخواست می ‌دهید تا معامله به همان قیمتی که در لحظه اجرای سفارش در بازار وجود دارد، انجام شود. این نوع از معاملات برای مواقع زیر کاربرد دارد.

• وقتی که می‌خواهید به سرعت به معامله بپردازید و با توجه به قیمت فعلی ارز اقدام کنید.
• وقتی که در تحلیل ‌هایتان قیمت ورود به معامله برای شما مهم نیست و صرفا می‌ خواهید به معامله بپردازید.

اما یک سری از مزیت ها نیز برای سفارش های بازار وجود دارد که بهتر است به آن ها نیز اشاره داشته باشیم.

سفارش بازار به معنای انجام معامله ‌ای در بازار به قیمت فعلی و به صورت سریع است، این سفارش بدون در نظر گرفتن قیمت خرید یا فروش موجود در بازار انجام می‌شود. این نوع سفارش به وسیله بورس‌ و سایر صرافی ‌های مالی پذیرفته می‌ شود و مزایای مختلفی همچون سرعت اجرا، تضمین اجرا و سهولت در استفاده را دارد.

در کنار تمامی مزیت های این مدل از سفارش، به هر حال ممکن است معایبی نیز وجود داشته باشد. یکی از مهمترین مسائل می ‌تواند مربوط به قیمت ‌های اجرای معامله باشد. در برخی مواقع، به خاطر نوسانات سریع بازار، قیمت اجرای معامله ممکن است از قیمتی که در زمان ثبت سفارش بوده است تفاوت پیدا کند. این مسئله به خصوص در بازارهایی با نوسانات بالا یا حجم معاملات زیاد رخ می ‌دهد.

·         سفارش معلق

سفارش معلق یک نوع سفارش است که شما قیمت و زمان ورود به معامله را به تعویق می ‌اندازید. در واقع، شما قیمتی معین را برای ورود به معامله در آینده تعیین می‌ کنید و منتظر می ‌مانید تا بازار به آن قیمت برسد. کاربردهای این مدل از ثبت سفارش شامل موارد زیر است.

• وقتی که می ‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به حدی معین به معامله بپردازید.
• وقتی که می ‌خواهید به عنوان پاسخ به تغییرات قیمتی معین وارد معامله شوید.

مزیت های این مدل از سفارش نیز شامل کنترل داشتن بیشتر بر روی قیمت ها، استفاده کردن از تحلیل های فنی، عدم نیاز پیدا کردن پایدار در بازار و همچنین قابلیت حفاظت از سرمایه می شود.

به هر حال، توجه داشته باشید که در برخی موارد، قیمت بازار به سرعت به سطح سفارش معلق نمی‌رسد یا اجرای سفارش با تاخیر انجام می ‌شود که ممکن است باعث اختلاف قیمت شود. همچنین، نوسانات شدید بازار ممکن است باعث انجام معامله به قیمتی نسبت به سفارش معلق شده باشد. بنابراین، تصمیم ‌گیری در مورد استفاده از سفارش معلق نیاز به تحلیل دقیق و شناخت بازار دارد.

سفارشات معامله‌ در بازار فارکس: چهار نوع اصلی

در بازار فارکس، چهار نوع اصلی سفارش معامله‌ گری وجود دارند که بهترین بروکرهای فارکس به معامله‌ گران اجازه می ‌دهند تا به شیوه ‌های مختلفی در بازار فعالیت کنند. این چهار نوع اصلی به شرح زیر هستند.

·         سفارش بازار یا MARKET ORDER

سفارش بازار به معنای انجام معامله با قیمت فعلی در بازار می ‌باشد. به عبارت دیگر، شما تمام حجم مورد نظر خود را به قیمتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، معامله می کنید. مزیت های این سفارش شامل اجرای سریع، تضمین اجرا و عدم نیاز به تعیین دقیق قیمت است. از سوی دیگر نیز معایب این روش شامل آن است که قیمت اجرای معامله ممکن است از قیمت مشاهده شده کمی متفاوت باشد.

·         سفارش معلق خرید BUY LIMIT ORDER

در این نوع سفارش، شما یک سفارش معلق برای خرید بازار ثبت می‌ کنید، اما با شرطی که قیمت بازار به سطحی که تعیین کرده ‌اید برسد. از جمله کاربردهای این روش آن است که برای وقتی که معتقدید قیمت به زودی افزایش خواهد یافت و می ‌خواهید در سطحی که تعیین کرده‌اید خرید کنید، این روش مناسب خواهد بود.

·         سفارش معلق فروش Sell Limit Order

در این نوع سفارش، شما یک سفارش معلق برای فروش بازار ثبت می ‌کنید، اما این کار را با شرطی که قیمت بازار به سطحی که تعیین کرده ‌اید برسد، انجام می دهید. کاربردهای این روش آن است که می توانید وقتی که معتقدید قیمت به زودی کاهش خواهد یافت و می‌ خواهید در سطحی که تعیین کرده ‌اید فروش داشته باشید، از این روش استفاده کنید.

·         سفارش معلق خرید/فروش Buy/Sell Stop Order

در این نوع سفارش، شما یک سفارش معلق برای خرید یا فروش بازار ثبت می ‌کنید، اما با شرطی که قیمت بازار به سطحی که تعیین کرده ‌اید برسد و سپس در جهت معکوس تغییر کند، این کار را انجام می دهید. کاربرد این روش آن است که در زمانی از آن استفاده می کنید که معتقدید قیمت به سمتی حرکت می ‌کند و با تغییر جهت می دهد که به سطح تعیین شده شما برسد.

تفاوت‌ها و کاربردهای هر نوع سفارش در فارکس بستگی به استراتژی ‌ها و تحلیل ‌های معامله ‌گران دارد. انتخاب نوع سفارش مناسب بر اساس شرایط بازار و اهداف شما بسیار مهم است.

سفارشات Stop-Loss و Take-Profit: استفاده موفقیت‌آمیز از ابزارهای مدیریت ریسک

سفارشات Stop-Loss و Take-Profit دو نوع مهم از سفارش‌ های معامله‌ گری در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، هستند. این سفارشات به افراد معامله کننده اجازه می ‌دهند که به صورت خودکار در معاملاتشان محدودیت ‌هایی را اعمال کنند.

·         سفارش Stop-Loss

سفارش Stop-Loss یک دستور ایجاد می‌ کند که در صورتی که قیمت بازار به سمت نقطه ‌ای که تعیین کرده‌ اید حرکت کند، معامله شما به طور خودکار بسته می ‌شود. این نقطه به عنوان “توقف ضرر” نیز شناخته می ‌شود. کاربردهای این مدل از سفارش شامل موارد زیر است. سفارش Stop-Loss به شما کمک می‌ کند که خطر افتادن به ضرر غیرقابل قبول را کاهش دهید. با تنظیم یک سطح Stop-Loss، در صورتی که قیمت به میزانی که تعیین کرده ‌اید افت کند، معامله به صورت خودکار بسته می ‌شود و از ضرر بیش از حد جلوگیری می کند.

·         سفارش Take-Profit

سفارش Take-Profit نیز یک دستور ایجاد می‌ کند که در صورتی که قیمت بازار به سمت نقطه ‌ای که تعیین کرده ‌اید حرکت کند، معامله شما به طور خودکار بسته می ‌شود. این نقطه به عنوان “دستیابی به سود” نیز شناخته می ‌شود. کاربرد این روش آن است که سفارش Take-Profit به شما این امکان را می ‌دهد که در صورت رسیدن قیمت به سطحی که تعیین کرده ‌اید، سود معامله را به صورت خودکار تثبیت کنید. این به شما اجازه می ‌دهد تا در صورتی که قیمت به سود مورد نظر شما برسد، از معامله خارج شوید و سود را به دست آورید.

با استفاده از سفارشات Stop-Loss و Take-Profit، معامله ‌گران می‌ توانند ریسک خود را کاهش داده و به صورت خودکار در صورت رسیدن به سطوح ضرر یا سود مشخص معامله را بسته کنند. به طور مثال این ابزارها در ورود به آلپری به بهبود مدیریت ریسک و تعیین میزان سود در معاملات کمک می‌ کنند.

سفارشات Trailing Stop: بهینه‌سازی سود و محافظت از سرمایه

سفارش Trailing Stop یکی از انواع پیچیده ‌تر سفارش‌ های معامله ‌گری در بازارهای مالی مانند بازار فارکس است. این نوع سفارش به معامله‌ گران امکان می ‌دهد تا مزیت‌ های ترکیبی از سفارش Stop-Loss و Take-Profit را بهره ‌برداری کنند و به طور خودکار سطح Stop-Loss را تنظیم کنند. با سفارش Trailing Stop، سطح Stop-Loss به تناسب با تغییرات مثبت قیمت بازار پیگیری می‌ شود.

• با سفارش Trailing Stop، شما یک میزان پس رونده را تعیین می ‌کنید. این میزان به صورت فاصله مشخصی از قیمت فعلی معامله (برحسب نقاط یا درصد) تعیین می ‌شود.
• هنگامی که قیمت بازار به سمت بالا حرکت کند، سطح Stop-Loss به اندازه پس‌تازه از قیمت فعلی اصلاح می ‌شود. به این ترتیب، در صورتی که قیمت بازار به سمت پایین تغییر کند و به اندازه پس‌تازه بیافتد، معامله شما بسته می‌ شود.
• اگر قیمت بازار به سمت بالا ادامه داشته باشد، سطح Stop-Loss به تناسب با افزایش قیمت پیگیری می‌ شود، اما در صورتی که قیمت بازار به سمت پایین برگردد و به سطح پس‌تازه برسد، معامله بسته خواهد شد.

این نوع سفارش به معامله‌گران امکان این مسئله را می ‌دهد تا در صورتی که قیمت بازار به سمت مطلوب حرکت کند، سود را به طور خودکار افزایش دهند و در عین حال از محافظت در مقابل تغییرات ناخواسته قیمت نیز بهره‌ برداری کنند.

سفارشات OCO (One-Cancels-the-Other): راهکاری برای جلوگیری از تعارض در معاملات

سفارشات OCO یک نوع پیچیده ‌تر از سفارش ‌های معامله ‌گری در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، هستند. این نوع سفارش به معامله ‌گران امکان این موضوع را می ‌دهد تا دو سفارش مختلف را به صورت همزمان ثبت کنند، با این تفاوت که اگر یکی از سفارش ‌ها اجرا شود، دیگری به صورت خودکار لغو می ‌شود. با استفاده از سفارش OCO، شما دو سفارش را به صورت همزمان ثبت می‌ کنید.

1.  سفارش خرید Buy Order شما یک سفارش خرید بازار با قیمت فعلی ثبت می ‌کنید.
2.  سفارش Stop-Loss (Sell Stop Order) در عین حرکت به سمت پایین، شما نیز یک سفارش Stop-Loss به عنوان محافظت از ضرر را ثبت می ‌کنید. این سفارش به عنوان یک سفارش معلق فروش بازار در سطحی کمی پایین ‌تر از قیمت فعلی قرار دارد. اکنون اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، سفارش خرید شما اجرا خواهد شد و در صورت بهبود وضعیت قیمت، سود به دست خواهید آورد.

اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند، سفارش خرید شما نیز لغو می ‌شود و به عوض، سفارش Stop-Loss به عنوان یک سفارش معلق فروش اجرا می ‌شود. این مسئله به شما اجازه می ‌دهد تا از ضرر کمتری در صورت کاهش قیمت به سمت پایین، متحمل شوید.

در کل، سفارشات OCO به معامله‌ گران امکان این مسئله را می ‌دهند تا در زمان اجرای معامله، همزمان خود را از ضرر محافظت کنند و از مزیت ‌های افزایش قیمت بهره ‌برداری کنند. اگر یکی از سفارش‌ها اجرا شود، دیگری به صورت خودکار لغو می ‌شود.

سفارشات Limit و Stop: راهنمایی کامل برای قیمت‌گذاری و ورود به بازار

سفارشات Limit و Stop دو نوع پرکاربرد از سفارش ‌های معامله‌ گری در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، هستند. این دو نوع سفارش به معامله‌ گران اجازه می ‌دهند تا به تعیین دقیق تر قیمت و موقعیت در معاملاتشان بپردازند. در ادامه به تفاوت ‌ها و کاربردهای هر کدام از این دو نوع سفارش می ‌پردازیم.

·         سفارش Limit

سفارش Limit به معنای ثبت یک سفارش برای اجرای معامله در قیمت مشخص شده و یا قیمت بهتر است. در این نوع سفارش، شما یک قیمت مشخص می‌ کنید و معامله تنها زمانی انجام می‌ شود که قیمت بازار به سمت این قیمت مشخص برود. کاربرد این روش آن است که سفارش Limit به شما این امکان را می‌ دهد که به دقت به یک قیمت خاص توجه کنید. این نوع سفارش معمولا برای وقتی است که شما می‌ خواهید در یک قیمت بهتر از قیمت فعلی معامله کنید یا وقتی که معامله ‌گران تحلیل فنی را به کار می‌ب رند تا نقاط ورود و خروج دقیقتری را تعیین کنند، می توان از این مورد استفاده کرد.

·         سفارش Stop (Stop Order)

سفارش Stop به معنای ثبت یک سفارش معلق برای اجرای معامله در صورتی است که قیمت بازار به سمتی خاص تغییر کند. این نوع سفارش معمولا برای محافظت از ضرر یا برای ورود به بازار به میزانی بالاتر از قیمت فعلی یا پایین‌ تر از قیمت فعلی استفاده می ‌شود.

کاربردهای این مورد نیز در ادامه بیان شده اند. سفارش Stop در دو مورد مهم استفاده می ‌شود. سفارش Stop به عنوان محافظت از ضرر Stop-Loss به معامله‌ گران اجازه می‌ دهد که معاملات خود را از خطرات غیرمنتظره محافظت کنند. همچنین، سفارش Stop به عنوان Buy Stop یا Sell Stop به معامله‌گران امکان ورود به بازار در صورت تغییر جهت قیمت را می ‌دهد.

در کل، سفارشات Limit و Stop به معامله ‌گران امکان این موضوع را می ‌دهند تا به دقت به تعیین قیمت و زمان معاملاتشان بپردازند. سفارش Limit برای ورود به بازار با قیمت مشخص یا بهتر استفاده می ‌شود، در حالی که سفارش Stop برای ورود یا خروج در صورت تغییر جهت قیمت یا محافظت از ضرر می ‌باشد.

سفارشات Immediate-or-Cancel (IOC): چگونه از این سفارش‌ ها بهره‌ برداری کنیم

سفارشات IOC یک نوع خاص از سفارشات معامله‌ گری در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، هستند. این نوع سفارش به معامله ‌گران اجازه می ‌دهد تا سفارش خود را برای اجرا در بازار ثبت کنند، اما در صورت عدم اجرای فوری، سفارش لغو می ‌شود.

فرض کنید شما با ثبت نام در فارکس معامله ‌ای در بازار فارکس انجام داده‌ اید و می ‌خواهید به سرعت سفارش خود را اجرا کنید. در عین حال، اگر امکان اجرای فوری سفارش شما وجود نداشته باشد، ترجیح می ‌دهید که سفارش لغو شود تا آن که بخواهید منتظر بمانید.

– با استفاده از سفارشات IOC، شما سفارش خود را برای اجرا در بازار ثبت می‌ کنید. اگر امکان اجرای فوری وجود دارد، سفارش شما فورا اجرا می ‌شود. اما اگر تاخیر در اجرا وجود داشته باشد، سفارش لغو می‌ شود و اجرا نخواهد شد.

مزیت اصلی این نوع سفارش در سرعت اجرا و امکان جلوگیری از منتظر ماندن برای اجرا است. اگر به دنبال اجرای سفارش فوری هستید و ترجیح می ‌دهید که اگر اجرا نشود، سفارش لغو شود، سفارشات IOC مناسب خواهند بود.

توجه داشته باشید که در مواردی ممکن است سفارشات IOC به دلیل عدم اجرای فوری، کمی تاخیر داشته باشند و سپس لغو شوند. این موضوع ممکن است در شرایط بازاری که قیمت ‌ها به سرعت تغییر می ‌کنند یا بازارهای پرجنب ‌و جوش مالی، اهمیت زیادی داشته باشند.

کلام پایانی

انواع سفارشات در فارکس جزو بخش های مهمی است که باید با آن ها آشنا باشید تا بتوانید در این بازار فعالیت کرده و به نتایج خوبی دست پیدا کنید. این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اگر انواع مختلف سفارشات را بشناسید، کار انجام معاملات برایتان ساده تر می شود و همین مسئله نیز سبب خواهد شد تا سفارشاتی که ثبت کرده اید، به شکل بهتری به ثمر بنشیند. در صورتی که هرگونه سوال و یا ابهامی در این زمینه داشتید، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید و یا از مطالب و مقالات دیگری که در وبسایت ما وجود دارد، استفاده کنید.

سوالات متداول